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国泰金马稳健回报

国泰金马稳健回报-钱生钱网--中国首家专家导购型理财门户

基金代码：020005	基金类型：契约型开放式股票型	基金管理人：国泰基金
基金评级：	基金经理：何江旭	发行日期：2004-05-13
发行机构：国泰基金

钱生钱网评级

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国泰金马稳健回报020005-钱生钱网--中国首家专家导购型理财门户

产品详细

基金名称：

国泰金马稳健回报

基金代码：

020005

基金类型：

契约型开放式股票型

基金管理人：

国泰基金

基金托管人：

中国建设银行

认购开始日：

2004-05-13

认购结束日：

2004-06-14

发行总份额：

94亿份

发行方式：

公开发行

投资目标：

通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置，高度适应中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司，最大程度地分享中国宏观经济的成长成果，为基金持有人谋求稳健增长的长期回报。

投资范围：

限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例变动范围为基金资产的40%-75%；债券投资比例20%-55%，其中国债投资比例不低于20%；现金类资产投资比例不低于5%。如果法律法规对投资比例限制有最新规定的，本基金从其规定。

投资理念：

价格终将反映价值。

业绩比较基准：

(上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均)*60%+上证国债指数*40%

风险收益特征：

承担中等风险，获取相对超额回报

基金经理：

何江旭 , 男
经济学硕士，14年证券从业经历。曾就职于浙江金达期货经济有限公司，君安证券公司，国信证券公司，2002年加盟国泰基金管理公司。曾任研究开发部总监助理，投资决策委员会秘书，金鼎基金经理、金鑫基金经理、金马稳健回报基金经理、金牛创新成长基金经理、金鹰增长基金经理。

资产组合：

基金代码	投资项目名称	投资金额	所占百分比例
020005	股票	941999481.3700	80.69
020005	银行存款和清算备付金	153193331.4300	13.12
020005	债券	44702497.1100	3.83
020005	权证	25767281.2500	2.21
020005	其他资产	1727382.6700	0.15

费率计算：

费率结构：

认购费率：

认购费率表
认购金额（含认购费）	认购费率
	0%
	0%
	0%
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	0%

申购费率：

申购费率表
申购金额（含申购费）	申购费率
50万元以下	1.5%
50万元以上（含）500万元以下	1%
500万元以上（含）1000万元以下	0.6%
1000万元以上（含）	1000元/笔
	0%

赎回费率：

赎回费率表
赎回金额/持有期限	赎回费率
持有期1年以内	0.5%
持有期1年以上（含1年）2年以内	0.2%
持有期2年以上（含2年）	0%
	0%
	0%

托管费率：

0.25

管理费率：

1.5

基金单位面值：

1.00元人民币

基金份额净值：

T日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，舍去部分归属基金资产，并于T+1日公告

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