| 基金名称： |
现金宝货币B |
| 基金代码： |
240007 |
| 基金类型： |
契约型开放式
货币市场型 |
| 基金管理人： |
华宝兴业 |
| 基金托管人： |
中国建设银行 |
| 认购开始日： |
2005-02-28 |
| 认购结束日： |
2005-03-25 |
| 发行总份额： |
89亿份 |
| 发行方式： |
公开发行 |
| 投资目标： |
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。 |
| 投资范围： |
本基金主要投资于货币市场工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 投资理念： |
积极投资，精细管理。在保障基金财产安全的前提下，寻求流动性与收益性的最佳平衡。
|
| 业绩比较基准： |
一年期银行定期存款利率(税后) |
| 风险收益特征： |
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 |
| 基金经理：
|
曾丽琼
,
女
女士，经济学学士，现金宝货币市场基金经理。曾在杭州市商业银行总行资金营运部从事流动性管理及债券交易，2004年9月加入华宝兴业基金管理有限公司，任宝康债券基金、现金宝货币市场基金基金经理助理。
|
| 资产组合： |
| 基金代码 | 投资项目名称 | 投资金额 | 所占百分比例 |
| 240007 | 债券投资 | 199257342.3100 | 53.69 |
| 240007 | 买入返售证券 | 147130000.0000 | 39.64 |
| 240007 | 其他资产 | 22056654.8100 | 5.94 |
| 240007 | 银行存款和清算备付金合计 | 2693866.5200 | 0.73 |
|
| 代销机构： |
国信证券有限责任公司
中信万通证券有限责任公司
华夏证券股份有限公司
中国民生银行股份有限公司
联合证券有限责任公司
招商证券股份有限公司
中信建投证券有限责任公司
光大证券有限责任公司
申银万国证券股份有限公司
平安证券有限责任公司
中信金通证券有限责任公司
东方证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
中国银河证券有限责任公司
中国建设银行股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
广发证券股份有限公司
兴业证券股份有限公司
东吴证券有限责任公司
长江证券有限责任公司
|