宝康债券240003-钱生钱网--中国首家专家导购型理财门户
| 基金名称： |
宝康债券 |
| 基金代码： |
240003 |
| 基金类型： |
契约型开放式
债券型 |
| 基金管理人： |
华宝兴业 |
| 基金托管人： |
中国建设银行 |
| 认购开始日： |
2003-06-05 |
| 认购结束日： |
2003-07-11 |
| 发行总份额： |
104亿份 |
| 发行方式： |
公开发行 |
| 投资目标： |
在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金资产安全及追求资产长期稳定增值。 |
| 投资范围： |
本基金投资对象主要为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债(包括可转债),现金和回购等,以及中国证监会允许基金投资的与固定收益类金融工具相关的其他金融工具。本基金还会择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%,所投资的新股上市流通后持有期不超过1年,可转换债券不转换成股票。
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| 投资理念： |
以价值分析为基础,以系统化的定量分析技术和严格的投资管理为手段,从市场低效和市场转型过程中发掘投资机会,实现投资组合增值。
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| 业绩比较基准： |
中信标普全债指数 |
| 基金经理：
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王旭巍
,
男
宝康债券基金经理，经济学硕士，证券期货从业经历11年。曾在宏达期货经纪有限公司、中信证券资产管理部从事交易、投资、资产管理工作。2003年初加入华宝兴业基金管理有限公司，2005年3月起任现金宝货币市场基金经理。
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| 资产组合： |
| 基金代码 | 投资项目名称 | 投资金额 | 所占百分比例 |
| 240003 | 债券投资 | 3381766737.7000 | 73.98 |
| 240003 | 银行存款及清算备付金 | 644265947.5400 | 14.09 |
| 240003 | 股票投资 | 295220028.6500 | 6.46 |
| 240003 | 其它资产 | 250026200.7600 | 5.47 |
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| 代销机构： |
国信证券有限责任公司
兴业证券股份有限公司
中信万通证券有限责任公司
华夏证券股份有限公司
西南证券有限责任公司
招商银行股份有限公司
中信建投证券有限责任公司
光大证券有限责任公司
中国建设银行
联合证券有限责任公司
国泰君安证券股份有限公司
长江证券有限责任公司
海通证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
申银万国证券股份有限公司
中信金通证券有限责任公司
东方证券股份有限公司
平安证券有限责任公司
中国银河证券有限责任公司
中信证券股份有限公司
国元证券有限责任公司
广发证券股份有限公司
中国民生银行股份有限公司
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| 费率计算： |
| 费率结构： |
认购费率： |
| 认购费率表 |
| 认购金额（含认购费） |
认购费率 |
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0% |
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0% |
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0% |
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0% |
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0% |
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| 申购费率： |
| 申购费率表 |
| 申购金额（含申购费） |
申购费率 |
| 100万元以下 |
0.8% |
| 100万元（含）-200万元 |
0.6% |
| 200万元（含）-500万元 |
0.4% |
| 500万元以上（含） |
1000元/笔 |
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0% |
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| 赎回费率： |
| 赎回费率表 |
| 赎回金额/持有期限 |
赎回费率 |
| 730天以下 |
0.3% |
| 730（含）-1460天 |
0.3% |
| 1460天以上（含） |
0% |
|
0% |
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0% |
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| 托管费率： |
0.2 |
| 管理费率： |
0.6 |
| 基金单位面值： |
1.00元人民币 |
| 基金份额净值： |
T日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，舍去部分归属基金资产，并于T+1日公告 |
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