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华夏大盘精选

华夏大盘精选-钱生钱网--中国首家专家导购型理财门户

基金代码：000011	基金类型：契约型开放式股票型	基金管理人：华夏基金
基金评级：	基金经理：王亚伟	发行日期：2004-07-06
发行机构：华夏基金

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产品详细

基金名称：

华夏大盘精选

基金代码：

000011

基金类型：

契约型开放式股票型

基金管理人：

华夏基金

基金托管人：

中国银行

认购开始日：

2004-07-06

认购结束日：

2004-08-15

发行总份额：

8亿份

发行方式：

公开发行

投资目标：

追求基金资产的长期增值

投资范围：

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产比例范围为40%~95%。现金以及投资于到期日在1年以内的国债、政策性金融债、债券回购、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于5%。权证投

投资理念：

精选在各行业中具有领先地位的大型上市公司，通过对其股票的投资，分享公司持续高增长所带来的盈利，实现基金资产的长期增值。

业绩比较基准：

新华富时中国A200指数*80%+新华富时中国国债指数*20%

风险收益特征：

属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混和基金，低于成长型股票基金。

基金经理：

王亚伟 , 男
证券从业经历11年。历任中信国际合作公司业务经理，华夏证券有限公司研究经理。1998年加入华夏基金管理有限公司，从事基金投资工作，先后任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理，华夏成长证券投资基金基金经理。现任公司投资总监，华夏大盘精选证券投资基金基金经理。

资产组合：

基金代码	投资项目名称	投资金额	所占百分比例
000011	股票	3684381500.9100	88.92
000011	银行存款和清算备付金合计	231187759.8900	5.58
000011	债券	220278675.0000	5.32
000011	其他资产	7819476.2300	0.19
000011	权证	0	0
000011	资产支持证券	0	0

代销机构：

中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、国泰君安证券、联合证券、中信建投证券、兴业证券、长江证券、东吴证券、海通证券、中信证券、广发证券、申银万国证券、招商证券、中国银河证券、西南证券、华泰证券、山西证券、东方证券、广东证券、广州证券、国信证券、天同证券、中信万通证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、光大证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、中信金通证券、世纪证券、平安证券、中银国际证券、国海证券、信泰证券、第一创业证券、东莞证券、中原证券、国元证券、渤海证券、东海证券、国盛证券、上海证券等五十家代销机构。

费率计算：

费率结构：

认购费率：

认购费率表
认购金额（含认购费）	认购费率
M < 100万	1%
M > 100万	1%
	0%
	0%
	0%

申购费率：

申购费率表
申购金额（含申购费）	申购费率
M < 100万	1.5%
100万 ≤ M < 500万	1.2%
500万 ≤ M	1%
	0%
	0%

赎回费率：

赎回费率表
赎回金额/持有期限	赎回费率
1年以内	1.2%
满1年不满2年	0.9%
满2年不满3年	0.7%
满3年不满4年	0.6%
满4年不满5年	0.5%

托管费率：

0.25

管理费率：

1.5

基金单位面值：

1.00元人民币

基金份额净值：

T日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，舍去部分归属基金资产，并于T+1日公告

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