| 基金名称： |
嘉实超短债 |
| 基金代码： |
070009 |
| 基金类型： |
契约型开放式
债券型 |
| 基金管理人： |
嘉实基金 |
| 基金托管人： |
中国银行 |
| 认购开始日： |
2006-03-30 |
| 认购结束日： |
2006-04-21 |
| 发行总份额： |
4亿份 |
| 发行方式： |
公开发行 |
| 投资目标： |
本基金通过控制投资组合的久期不超过一年，力求本金稳妥，保持资产较高的流动性，降低基金净值波动风险，取得超过比较基准的稳定回报。 |
| 投资范围： |
本基金投资范围为固定收益类金融工具，具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债券等；债券回购；央行票据、银行存款以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资理念： |
坚持相信由战略性资产类别配置和证券品种选择的积极投资，并结合风险控制的战略性应用，能为投资组合提供持续稳定的增加价值。本着承担最小的风险，谋求投资收益的最大化的投资原则，稳健投资。在获取合理收益的同时，使投资组合承担较低风险，同时保持组合较好的流动性。真正达到为持有人规避风险，提供稳定回报的目的。 |
| 业绩比较基准： |
一年期银行定期存款利率(税后) |
| 风险收益特征： |
本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金，低于中长期债券基金、混合基金、股票基金。 |
| 基金经理：
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吴洪坚
,
男
清华大学工学硕士，4 年固定收益证券投资经历。曾任职于中国银行交易 中心（上海），从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005 年加入嘉实基金管理有限公司 固定收益部工作，2005年 9 月－2006 年5 月任嘉实货币市场基金经理助理，2006 年5 月至 今任嘉实货币市场基金经理职务，2006 年10 月至今任嘉实超短债基金经理。
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| 资产组合： |
| 基金代码 | 投资项目名称 | 投资金额 | 所占百分比例 |
| 070009 | 债券投资 | 387925698.2300 | 63.14 |
| 070009 | 买入返售证券 | 162900000.0000 | 26.51 |
| 070009 | 银行存款和清算备付金合计 | 53569960.3800 | 8.72 |
| 070009 | 其他资产 | 10020016.8100 | 1.63 |
| 070009 | 资产支持证券 | 0 | 0 |
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| 代销机构： |
1 安信证券股份有限公司
2 深圳平安银行股份有限公司
3 中国建设银行股份有限公司
4 中原证券股份有限公司
5 北京银行股份有限公司
6 华夏证券股份有限公司
7 汉唐证券有限责任公司
8 闽发证券有限责任公司
9 东莞证券有限责任公司
10 万联证券有限责任公司
11 信泰证券有限责任公司
12 交通银行股份有限公司
13 中国工商银行股份有限公司
14 中信银行股份有限公司
15 新时代证券有限责任公司
16 上海证券有限责任公司
17 中国民生银行股份有限公司
18 华龙证券有限责任公司
19 中国农业银行
20 金通证券股份有限公司
21 中信建投证券有限责任公司
22 国盛证券有限责任公司
23 华西证券有限责任公司
24 招商银行股份有限公司
25 兴业证券股份有限公司
26 长城证券有限责任公司
27 平安证券有限责任公司
28 民生证券有限责任公司
29 光大证券有限责任公司
30 东方证券股份有限公司
31 渤海证券有限责任公司
32 国元证券有限责 |