融通深证100

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基金代码:161604 基金类型:契约型开放式指数型 基金管理人:融通基金
基金评级: 基金经理: 杜海涛 张野 发行日期:2003-08-26
发行机构:融通基金  

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专家评点
钱生钱专家 王伟 - 2008 /6/30 说:

    融通深证100是融通基金管理公司旗下的指数型基金。该基金投资目标:运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。

    融通深证100成立于2003年9月30日,截止2008年6月24日,累计收益率达到188.28%,最近一年的混合排名是第246名,分类排名是第162名,晨星评级为三星。该基金属于股票型,为高风险高收益基金,该基金短中长期表现落后,业绩有待提升,中短期表现落后于指数水平,注意股市系统性风险。

    该基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中具有较高风险、较高收益的投资品种。适合那些抗风险能力较强且收益预期较高的投资者。我们推荐的投资策略是持有。

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产品详细
基金名称: 融通深证100  
基金代码: 161604
基金类型: 契约型开放式 指数型
基金管理人: 融通基金
基金托管人: 中国工商银行
认购开始日:   2003-08-26
认购结束日:   2006-09-26
发行总份额: 63亿份
发行方式:   公开发行
投资目标: "运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。"
投资范围: 融通深证100指数基金主要投资于深证100指数成份股和债券。
投资理念: 指数化的投资方式可以获取指数所代表市场的平均收益,并通过充分的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高,为基金持有人谋取最大利益。致力于实现指数化股票投资组合对目标指数的有效跟踪。
业绩比较基准: 深证100指数收益率*95%+同业存款利率*5%
风险收益特征: 风险和预期收益率接近市场平均水平。
基金经理: 杜海涛 , 男
杜海涛先生 复旦大学工商管理硕士,曾任长城证券有限责任公司债券与金融工程研究员,宝盈基金管理有限公司基金经理助理,招商基金管理有限公司债券研究员,2005年5月13日至2006年5月26日担任招商现金增值基金基金经理。2006年9月开始担任工银瑞信货币市场基金基金经理。
张野 , 男
历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理,融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通深证100指数证券投资基金经理
资产组合:
基金代码投资项目名称投资金额所占百分比例
161604股票投资市值12209987184.200091.47
161604银行存款和清算备付金563341109.45004.22
161604债券投资市值281329115.78002.11
161604其他资产253670629.43001.9
161604权证投资市值39649131.43000.3
代销机构:   (1)中国工商银行 (2)中国建设银行股份有限公司 (3)招商银行股份有限公司 (4)银河证券 (5)国联证券 (6)申银万国证券 (7)海通证券 (8)国盛证券 (9)中信金通证券 (10)中信万通证券 (11)华龙证券 (12)国泰君安证券 (13)新时代证券 (14)安信证券
费率计算:
费率结构: 认购费率:
认购费率表
认购金额(含认购费) 认购费率
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申购费率:
申购费率表
申购金额(含申购费) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<1000万 1.2%
1000万≤M<2000万 0.6%
M≥2000万 2000%
0%
赎回费率:
赎回费率表
赎回金额/持有期限 赎回费率
T<1年 0.3%
1年≤T<3年 0.15%
T≥3年 0%
0%
0%
托管费率:  0.2
管理费率:  1
基金单位面值: 1.00元人民币
基金份额净值: T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告