申万巴黎盛利强化配置

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基金代码:310318 基金类型:契约型开放式混合型 基金管理人:申万巴黎
基金评级: 基金经理: 李源海 发行日期:2004-10-18
发行机构:申万巴黎  

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专家评点
钱生钱专家 陈锐 - 2008 /6/19 说:

    申万巴黎盛利配置是申万巴黎基金管理公司旗下的一只开放式保守配置型基金。过去两年晨星评级为两星。该基金目前股票持仓19.88%,债券持仓59.01%,资产配置风险度较低。

    业绩表现上,该基金过去三年投资回报率为22.98%,在同类6只基金中排名第6位;在过去两年里的投资回报率为28.89%,在同类8只基金中排名第7位;在过去一年里的投资回报率为2.32%,在同类8只基金中排名第3位;今年以来投资回报率为-9.11%,在同类8只基金中排名第1位。从业绩角度讲,该基金近年来收益有所提高,运做能力有所增强。     

    鉴于该基金业绩表现较好,有不断转好的趋势,建议继续持有。

最近五天收益

每日净值 日收益率 周收益率 月收益率 年收益率 时间
暂无
申万巴黎盛利强化配置310318-钱生钱网--中国首家专家导购型理财门户
产品详细
基金名称: 申万巴黎盛利强化配置  
基金代码: 310318
基金类型: 契约型开放式 混合型
基金管理人: 申万巴黎
基金托管人: 中国工商银行
认购开始日:   2004-10-18
认购结束日:   2004-11-19
发行总份额: 9亿份
发行方式:   公开发行
投资目标:

采取灵活的动态资产配置和组合保险策略,尽可能保护投资本金安全,分享股市上涨回报,实现最优化的风险调整后的投资收益为目标,但并不对投资本金进行保本承诺。

投资范围:

以优质债券与央行票据和具有优秀成长性和投资价值并具良好流动性的上市公司股票为主。固定收益证券55%-100%,股票0%-45%。

业绩比较基准: 定位于一个以绝对报酬率评估投资业绩的混合型基金,争取超越同期银行一年期存款利率的收益。
基金经理: 李源海 , 男
武汉大学硕士,2001年起从事证券行业, 历任湘财证券有限责任公司投资银行部项目经理、证券投资部投资经理;2002年起担任天同基金管理有限公司研究部高级经理、基金管理部基金经理;2005 年底加盟申万巴黎基金管理公司,目前担任盛利强化配置基金基金经理。
资产组合:
基金代码投资项目名称投资金额所占百分比例
310318债券42391341.920057.83
310318股票24257040.100033.09
310318银行存款和清算备付金5596077.53007.63
310318其他资产1053336.80001.44
310318权证00
代销机构:   1 中国工商银行 2 中国建设银行 3 上海浦东发展银行 4 申银万国证券股份有限公司 5 海通证券股份有限公司 6 中信建投证券有限责任公司 7 国泰君安证券股份有限公司 8 招商证券股份有限公司 9 中国银河证券股份有限公司 10 广发证券股份有限公司 11 光大证券股份有限公司
费率计算:
费率结构: 认购费率:
认购费率表
认购金额(含认购费) 认购费率
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申购费率:
申购费率表
申购金额(含申购费) 申购费率
100万以下 1.5%
100万(含)-500万 1.2%
500万(含)-1000万 0.75%
1000万(含)-2000万 0.3%
2000万(含)以上 2000%
赎回费率:
赎回费率表
赎回金额/持有期限 赎回费率
1年以下 0.5%
1年(含1年)至2年 0.25%
2年以上(含2年) 0%
0%
0%
托管费率:  0.25
管理费率:  1.2
基金单位面值: 1.00元人民币
基金份额净值: T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告