易方达深证100ETF

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基金代码:159901 基金类型:契约型开放式指数型 基金管理人:易方达基金
基金评级: 基金经理: 林飞 发行日期:2006-02-16
发行机构:易方达基金  
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专家评点
钱生钱专家 涂慧娟 - 2008 /6/19 说:

    该基金是易方达基金公司旗下的一只四星级指数型基金,该基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。股票仓位在95%以上,投资风险非常高。

    因为该基金有着紧跟深证100指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化的投资目标,所以其业绩表现也是紧跟着大盘指数在变动,近两年大盘形式非常不稳定,特别是今年碰到大盘深幅回调的局面,该基金的业绩也跟着大盘一起缩水四成。但从总体来看,该基金到目前的累计净值还是有3.2310。说明该基金虽然目前表现不佳,但还是有一定的实力。

    现在基金经理频繁跳槽的现象,对基金的业绩有一定的影响,但是该基金ETF类型的基金是被动的跟踪大盘指数,能够避免由于基金经理的原因对其造成的影响。从该基金的综合实力和各方面特点来看,建议激进型投资者可以长期关注它。

最近五天收益

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产品详细
基金名称: 易方达深证100ETF  
基金代码: 159901
基金类型: 契约型开放式 指数型
基金管理人: 易方达基金
基金托管人: 中国银行
认购开始日:   2006-02-16
认购结束日:   2006-03-17
发行总份额: 12亿份
发行方式:   公开发行
投资目标: 紧密跟踪目标指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围: 本基金投资范围主要为目标指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股、参与新股市值配售、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。
投资理念: 指数化投资具有低成本、管理透明、多样化及分散化程度高等优点,能稳定地获得市场平均回报,有助于投资者实现与国民经济及股票市场同步增长的目标。标的指数具有良好的基本面、市场代表性和流动性,通过完全复制法实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,可以满足投资者多种投资需求。
业绩比较基准: 深证100价格指数
风险收益特征: 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金经理: 林飞 , 男
经济学博士。曾任融通基金管理有限公司基金经理助理。2006年3月进入易方达基金管理有限公司工作,现任易方达深证100ETF基金经理,易方达50指数基金经理。
资产组合:
基金代码投资项目名称投资金额所占百分比例
159901股票3546253242.520086.29
159901其他资产494523258.810012.03
159901应收证券清算款38107866.97000.93
159901银行存款和清算备付金合计16084293.44000.39
159901权证14871963.50000.36
159901债券00
代销机构:   国泰君安证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中信建投证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 中银国际证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 华泰证券有限责任公司 南京证券有限责任公司 西部证券股份有限公司 长江证券有限责任公司 兴业证券股份有限公司 湘财证券有限责任公司 国联证券有限责任公司 东北证券有限责任公司 山西证券有限责任公司 中原证券股份有限公司 世纪证券有限责任公司 国元证券有限责任公司 国都证券有限责任公司 东莞证券有限责任公司 第一创业证券有限责任公司 万联证券有限责任公司 天同证券有限责任公司 广东证券股份有限公司 信泰证券有限责任公司 天和证券经纪有限公司 西北证券有限责任公司 宏源证券股份有限公司 齐鲁证券有限公司 中国银河证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 东方证券股份有限公司 东海证券有限责任公司 金通证券股份有限公司 华龙证券有限责任公司
费率计算:
费率结构: 认购费率:
认购费率表
认购金额(含认购费) 认购费率
50万份以下 1%
50万份以上(含50万份)~100万份以下 0.5%
100万份以上(含100万份) 1000元/笔
0%
0%
申购费率:
申购费率表
申购金额(含申购费) 申购费率
0%
0%
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赎回费率:
赎回费率表
赎回金额/持有期限 赎回费率
0%
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托管费率:  0.1
管理费率:  0.5
基金单位面值: 1.00元人民币
基金份额净值: T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告