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易方达价值精选

易方达价值精选-钱生钱网--中国首家专家导购型理财门户
基金代码:110009 基金类型:契约型开放式股票型 基金管理人:易方达基金
基金评级: 基金经理: 吴欣荣 发行日期:2006-06-05
发行机构:易方达基金  

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专家评点
钱生钱专家 涂慧娟 - 2008 /6/19 说:

    该基金是易方达基金公司旗下一只股票型基金,由于成立时间不长,暂没有评级机构为其评级,其资产配置比例中,股票资产占基金资产的比例范围为60-95%,债券资产占0-35%。股票仓位比较高,是一只风险系数较高的基金。

    该基金从去年到今年,虽然业绩水平一直呈负值状态,特别是在今年股指大幅下挫,收益缩水近三成,但是其平均收益水平一只都是在同期同类型的平均收益水平之上,且到目前位置,其的累计净值保持在了2.3800左右。近期还有分红。可见该基金还是具有一定的实力。

    基金一时的业绩表现不足以表现其整体实力,从该基金的各方面特点和其风险系数来看,适合于有一定风险承受能力并且有长线投资偏好的投资者。

最近五天收益

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易方达价值精选110009-钱生钱网--中国首家专家导购型理财门户
产品详细
基金名称: 易方达价值精选  
基金代码: 110009
基金类型: 契约型开放式 股票型
基金管理人: 易方达基金
基金托管人: 中国工商银行
认购开始日:   2006-06-05
认购结束日:   2005-06-08
发行总份额: 51亿份
发行方式:   公开发行
投资目标: 追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。
投资范围: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。
投资理念: 企业内在价值是股价中长期走势的决定因素。以深入基本面研究为前提,精选价值被低估的优势企业进行中长期投资,并保持理念与操作的一贯性和统一性,是降低风险、实现长期投资目标的最佳方式。
业绩比较基准: 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%
风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种, 其预期的风险水平和预期收益率低于中长期债券基金、混合基金, 高于货币市场基金。
基金经理: 吴欣荣 , 男

吴欣荣,男,1975年生,清华大学电气工程自动化专业硕士研究生,2001年2月加入易方达基金管理有限公司,先后担任电力行业研究员及基金科瑞基金经理助理,2004年2月起担任基金科瑞的基金经理。


资产组合:
基金代码投资项目名称投资金额所占百分比例
110009股票10111363279.870078.71
110009银行存款和清算备付金合计2422460802.210018.86
110009其他资产229195597.73001.78
110009权证81072446.49000.63
110009债券2228587.80000.02
110009应收证券清算款00
代销机构:   1 兴业证券股份有限公司 2 上海银行 3 万联证券 4 广东证券 5 天和证券 6 湘财证券 7 东吴证券 8 南京证券有限责任公司 9 华安证券 10 国联证券 11 渤海证券有限责任公司 12 中银国际证券 13 东海证券有限责任公司 14 上海浦东发展银行股份有限公司 15 招商证券 16 国元证券有限责任公司 17 联合证券 18 东北证券有限责任公司 19 国泰君安证券 20 广发证券 21 财富证券 22 中原证券股份有限公司 23 东莞证券 24 长城证券有限责任公司 25 金通证券 26 山西证券 27 国海证券有限责任公司 28 申银万国证券 29 华西证券有限责任公司 30 东方证券 31 财通证券经纪有限责任公司 32 西部证券 33 世纪证券 34 国都证券 35 平安证券 36 长江证券有限责任公司 37 光大证券 38 华泰证券 39 海通证券 40 中信建投证券有限责任公司 41 中信证券股份有限公司 42 国信证券有限
费率计算:
费率结构: 认购费率:
认购费率表
认购金额(含认购费) 认购费率
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申购费率:
申购费率表
申购金额(含申购费) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 1.2%
500万≤M<1000万 0.6%
M≥1000万 1000元/笔
0%
赎回费率:
赎回费率表
赎回金额/持有期限 赎回费率
1年[1]以内 0.5%
1到2年(含1年) 0.25%
2年及以上 0%
0%
0%
托管费率:  0.25
管理费率:  1.5
基金单位面值: 1.00元人民币
基金份额净值: T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告