大成沪深300

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基金代码:519300 基金类型:契约型开放式指数型 基金管理人:大成基金
基金评级: 基金经理: 杨丹 发行日期:2006-03-02
发行机构:大成基金  

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专家评点
钱生钱专家 王伟 - 2008 /7/4 说:

    大成沪深300是大成基金管理公司旗下的指数型基金。该基金投资目标:通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。该基金以被动式指数化长期投资,力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率。
    大成沪深300成立于2006年4月6日,截止2008年7月1日,累计收益率达到103.91%,最近一年的混合排名是第243名,分类排名是第159名,晨星评级为二星。该基金属于股票型,为高风险高收益基金,该基金短中长期表现落后,业绩有待提升,中短期表现落后于指数水平,注意股市系统性风险。
    该基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中具有较高风险、较高收益的投资品种。适合那些抗风险能力较强且收益预期较高的投资者。我们推荐的投资策略是持有。

 

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产品详细
基金名称: 大成沪深300  
基金代码: 519300
基金类型: 契约型开放式 指数型
基金管理人: 大成基金
基金托管人: 中国农业银行
认购开始日:   2006-03-02
认购结束日:   2006-03-31
发行总份额: 63亿份
发行方式:   公开发行
投资目标:
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资范围: 本基金采用被动式指数投资策略。原则上,股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准: 沪深300指数
风险收益特征: 本基金为指数基金,是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品
基金经理: 杨丹 , 男
5年证券从业经验,2001年加盟大成基金管理有限公司,先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部,现任金融工程师,长期从事金融工程研究工作,并一直协助基金景福(增强指数型基金)的指数化投资。
资产组合:
基金代码投资项目名称投资金额所占百分比例
519300股票11253747955.830093.13
519300银行存款和清算备付金合计476712140.07003.94
519300其他资产342159726.66002.83
519300权证11802615.05000.1
519300债券00
代销机构:   江南证券 深圳发展银行股份有限公司 中信金通证券有限责任公司 广州证券有限责任公司 光大证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司 中银国际证券有限责任公司 东北证券有限责任公司 中信建投证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 世纪证券有限责任公司 长江证券有限责任公司 国信证券有限责任公司 联合证券有限责任公司 深圳平安银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 广东发展银行 中国农业银行 中国光大银行 国泰君安股份有限公司 招商证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 中国银河证券有限责任公司 山西证券有限责任公司 海通证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 齐鲁证券有限公司 湘财证券有限责任公司 东海证券有限责任公司
费率计算:
费率结构: 认购费率:
认购费率表
认购金额(含认购费) 认购费率
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申购费率:
申购费率表
申购金额(含申购费) 申购费率
X<50万元 1.2%
50万元<=X<200万元 1%
200万元<=X<500万元 0.5%
X>=500万元 1000元/笔
0%
赎回费率:
赎回费率表
赎回金额/持有期限 赎回费率
X<1年 0.5%
1年<=X<2年 0.15%
X>=3年 0%
0%
0%
托管费率:  0.15
管理费率:  0.75
基金单位面值: 1.00元人民币
基金份额净值: T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告