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大成蓝筹稳健

大成蓝筹稳健-钱生钱网--中国首家专家导购型理财门户

基金代码：090003	基金类型：契约型开放式股票型	基金管理人：大成基金
基金评级：	基金经理：施永辉	发行日期：2004-04-27
发行机构：大成基金

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大成蓝筹稳健090003-钱生钱网--中国首家专家导购型理财门户

产品详细

基金名称：

大成蓝筹稳健

基金代码：

090003

基金类型：

契约型开放式股票型

基金管理人：

大成基金

基金托管人：

中国银行

认购开始日：

2004-04-27

认购结束日：

2004-05-31

发行总份额：

239亿份

发行方式：

公开发行

投资目标：

本基金力争在有效控制非系统风险和系统性风险的前提下，实现基金资产的中长期稳定增值。

投资范围：

本基金的股票投资主要投资于上证180指数成分股、深证100指数成分股以及未来可能入选成分股的股票，并适度投资于新股申购、股票增发申购等。债券投资以国债投资为主，并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金投资股票比例为基金资产净值的30%～95%，投资债券比例为基金资产净值的0%～65%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。法律法规另有规定时从其规定。

投资理念：

（1）随着改革开放和现代化进程的推进，中国已经并将继续涌现一批治理结构良好、经营管理能力突出、信息透明、具备核心竞争力、盈利持续稳定增长的蓝筹上市公司，为长期价值投资提供了可能；（2）在充分研究的基础上，通过对上述公司的证券进行精选和长期投资，同时运用数量分析方法有效控制系统性风险，在承担风险较低的情况下分享中国经济快速增长的成果，为持有人增加财富。

业绩比较基准：

天相280指数*70%+中信标普国债指数*30%

风险收益特征：

本基金属于较低风险证券投资基金，适于能承受一定风险，追求当期收益和长期资本增值的基金投资人投资。本基金采用大成风险管理系统和基金绩效评估系统，该系统可以完成市场风险管理、压力测试、多因子风险分析、流动性风险控制等多项风险管理功能。

基金经理：

施永辉 , 男
10年证券从业经验。曾在中科院资源环境信息中心担任助理研究员，甘肃证券资产管理部研究员，招商证券研发中心高级分析师、总经理助理。2003年加盟大成基金管理有限公司，历任公司研究部高级研究员、投资部副总监、大成精选增值混合型证券投资基金经理助理。

资产组合：

基金代码	投资项目名称	投资金额	所占百分比例
090003	股票	841035634.7400	81.31
090003	银行存款和清算备付金合计	97889821.5400	9.46
090003	其他资产	93575108.2300	9.05
090003	权证	1812079.5000	0.18
090003	债券	0	0

代销机构：

中国光大银行广州证券有限责任公司中信金通证券有限责任公司深圳发展银行股份有限公司中国银河证券有限责任公司东海证券有限责任公司江南证券华夏证券股份有限公司汉唐证券有限责任公司渤海证券有限责任公司中国银行交通银行兴业银行中国民生银行联合证券有限责任公司广东证券股份有限公司光大证券有限责任公司国泰君安股份有限公司招商证券股份有限公司海通证券股份有限公司广发证券股份有限公司兴业证券股份有限公司深圳平安银行股份有限公司国信证券有限责任公司山西证券有限责任公司北京证券有限责任公司中信证券股份有限公司长江证券有限责任公司申银万国证券股份有限公司东方证券股份有限公司华泰证券有限责任公司招商银行股份有限公司中信建投证券有限责任公司

费率计算：

费率结构：

认购费率：

认购费率表
认购金额（含认购费）	认购费率
	0%
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申购费率：

申购费率表
申购金额（含申购费）	申购费率
	1.5%
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赎回费率：

赎回费率表
赎回金额/持有期限	赎回费率
N＜1年	0.5%
N≥1年	0.25%
	0%
	0%
	0%

托管费率：

0.25

管理费率：

1.5

基金单位面值：

1.00元人民币

基金份额净值：

T日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，舍去部分归属基金资产，并于T+1日公告

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