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富国天合

富国天合-钱生钱网--中国首家专家导购型理财门户

基金代码：100026	基金类型：契约型开放式股票型	基金管理人：富国基金
基金评级：	基金经理：周蔚文	发行日期：2006-10-16
发行机构：富国基金

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富国天合100026-钱生钱网--中国首家专家导购型理财门户

产品详细

基金名称：

富国天合

基金代码：

100026

基金类型：

契约型开放式股票型

基金管理人：

富国基金

基金托管人：

招商银行

认购开始日：

2006-10-16

认购结束日：

2006-11-10

发行总份额：

59亿份

发行方式：

公开发行

投资目标：

本基金主要采用“核心－卫星”总体策略，以优选并复制绩优基金重仓股为基石，有效综合基金管理人的主动投资管理能力，力争投资业绩实现基金行业平均水平之上的二次超越，谋求基金资产的长期最大化增值。

投资范围：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中债券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许基金投资的其他债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资理念：

博采众长，锦上添花；坚持以“充分研究、合理配置、精细管理、稳健运作”为原则，在有效控制风险的基础上追求超额收益。

业绩比较基准：

本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普300指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中信标普300指数×80%＋中信国债指数×15%＋同业存款利率×5%

风险收益特征：

本基金是一只主动投资的股票型基金，力争在稳健投资的基础上实现对基金业平均收益水平的超越，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。

基金经理：

周蔚文 , 女
8年证券从业经历。曾在光大证券、富国基金管理有限公司工作。先后任光大证券研究所研究员，富国基金研究部行业研究员、高级研究员。

资产组合：

基金代码	投资项目名称	投资金额	所占百分比例
100026	股票	3857971238.8000	85.53
100026	银行存款及清算备付金	468287822.1400	10.38
100026	债券	169259320.0000	3.75
100026	其他资产	14866919.9200	0.33
100026	权证	322172.6900	0.01

代销机构：

上海证券有限责任公司兴业证券股份有限公司中银国际证券有限责任公司湘财证券有限责任公司申银万国证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司华泰证券有限责任公司联合证券有限责任公司东方证券股份有限公司广发证券股份有限公司中国银河证券有限责任公司长城证券有限责任公司海通证券股份有限公司平安证券有限责任公司国信证券有限责任公司招商证券股份有限公司华西证券有限责任公司齐鲁证券有限公司中信建投证券有限责任公司上海浦东发展银行股份有限公司光大证券股份有限公司招商银行股份有限公司中信证券股份有限公司财富证券有限责任公司山西证券有限责任公司中信万通证券有限责任公司国元证券有限责任公司国都证券有限责任公司国海证券有限责任公司天相投资顾问有限公司华安证券有限责任公司东海证券有限责任公司长江证券中信金通证券有限责任公司中国民生银行股份有限公司

费率计算：

费率结构：

认购费率：

认购费率表
认购金额（含认购费）	认购费率
	0%
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申购费率：

申购费率表
申购金额（含申购费）	申购费率
100万元以下	1.5%
100万元（含）—500万元	1.2%
500万元（含）以上	1000元/笔
	0%
	0%

赎回费率：

赎回费率表
赎回金额/持有期限	赎回费率
2年以内（含）	0.6%
2年—3年（含）	0.3%
3年以上	0%
	0%
	0%

托管费率：

0.25

管理费率：

1.5

基金单位面值：

1.00元人民币

基金份额净值：

T日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，舍去部分归属基金资产，并于T+1日公告

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