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兴业社会责任

兴业社会责任-钱生钱网--中国首家专家导购型理财门户
基金代码:340007 基金类型:契约型开放式股票型 基金管理人:兴业基金
基金评级: 基金经理: 刘兆洋 发行日期:2008-03-28
发行机构:兴业基金  

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专家评点
钱生钱专家 郁鹏 - 2008 /4/25 说:

了   国内首只社会责任投资(SRI)产品,该基金为股票型基金,其中各类资产的投资比例为: 股票投资比例:65%-95% 债券投资比例:0%-30% 资产支持证券占0%-20% 权证投资比例0%-3% 现金或者到期日在一年以内的政府债券:不小于5% 本基金投资组合中突出社会责任投资股票的合计投资比例不低于股票资产的80% ,而且该基金追求当期投资收益实现与长期资本增值,同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。

     综合分析认为这只基金一般适合两类人群,其一是参与股市或基金投资的个人投资者中,需要追求较高回报,但又缺乏专业能力的投资者,尤其是同时具有较强社会责任意识的投资者;其二是目前已经取得了一定成就,对资产增值和回报社会同时有着较为强烈愿望的投资者。

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兴业社会责任340007-钱生钱网--中国首家专家导购型理财门户
产品详细
基金名称: 兴业社会责任  
基金代码: 340007
基金类型: 契约型开放式 股票型
基金管理人: 兴业基金
认购开始日:   2008-03-28
认购结束日:   2008-04-28
发行总份额: 50亿份
发行方式:   公开发行
投资目标: 本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值,同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。
投资范围:

股票投资比例为65%-95%;债券投资比例为0%-30%;资产支持证券占0%-20%;权证投资比例为0-3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%。 本基金投资组合中突出社会责任投资股票的合计投资比例不低于股票资产 的80%。

投资理念: 投资决策中综合考虑公司发展的经济、持续发展、法律与道德等因素,在追求投资业绩的同时,影响或者推动公司社会责任的履行,促进社会的和谐发展。
业绩比较基准: 业绩比较基准=80%×中信标普300指数+20%×中信标普国债指数
基金经理: 刘兆洋 , 男
经济学博士。历任光大证券有限责任公司投资银行部经理、资产经营部高级经理、银华基金管理有限公司基金经理部基金经理助理,兴业基金管理有限公司兴业可转债混合型基金基金经理助理,兴业基金管理有限公司研究策划部总监助理、兴业货币市场基金基金经理(2006年4月27日至2007年4月17日)。
代销机构:   建设银行 兴业银行 工商银行 中国银行 邮储银行 交通银行 招商银行 中信银行 民生银行 浦发银行 光大银行 证券公司 兴业证券 银河证券 湘财证券 江南证券 中信建投 国海证券 广发证券 国元证券 中银证券 申银万国 东方证券 联合证券 海通证券 山西证券 德邦证券 国泰君安 招商证券 华泰证券 光大证券 长江证券
费率计算:
费率结构: 认购费率:
认购费率表
认购金额(含认购费) 认购费率
50万元以下 1%
50万元(含)~200万元 0.8%
200万元(含)~500万元 0.5%
500万元以上 1000元/笔
0%
申购费率:
申购费率表
申购金额(含申购费) 申购费率
50万元以下 1.5%
50万元(含)~200万元 1%
200万元(含)~500万元 0.6%
500万元以上 1000元/笔
0%
赎回费率:
赎回费率表
赎回金额/持有期限 赎回费率
1年(含)以下 0.5%
1年~2年(含) 0.25%
2年以上 0%
0%
0%
托管费率:  0.25
管理费率:  1.5
基金单位面值: 1.00元人民币
基金份额净值: T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告