国泰双利债券A

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基金代码:020019 基金类型:契约型开放式债券型 基金管理人:国泰基金
基金评级: 基金经理: 林勇 发行日期:2009-02-18
发行机构:国泰基金  

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产品详细
基金名称: 国泰双利债券A  
基金代码: 020019
基金类型: 契约型开放式 债券型
基金管理人: 国泰基金
基金托管人: 中国建设银行
认购开始日:   2009-02-18
认购结束日:   2009-03-18
发行总份额: 10亿份
投资目标: 通过主要投资于债券等固定收益类品种,在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。
投资范围: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据等固定收益类品种,还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票、权证等以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
业绩比较基准: 中证全债指数收益率×90% +上证红利指数收益率×10%
风险收益特征:  本基金为债券基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金经理: 林勇 , 男
14年证券从业经历,曾任职于江西省人民银行、江西省资金融通中心、招商银行总行、嘉实基金管理有限公司。2005年5月加盟国泰基金管理有限公司,2005年6月至2007年2月任国泰货币市场基金的基金经理,2006年11月起任国泰金龙债券基金的基金经理。

费率计算:
费率结构: 认购费率:
认购费率表
认购金额(含认购费) 认购费率
50万以下 0.8%
50万至200万(含50万) 0.6%
200万至500万(含200万) 0.3%
500万以上(含500万) 1000元/笔
0%
申购费率:
申购费率表
申购金额(含申购费) 申购费率
50万以下 1%
50万至200万(含50万) 0.8%
200万至500万(含200万) 0.5%
500万以上(含500万) 1000元/笔
0%
赎回费率:
赎回费率表
赎回金额/持有期限 赎回费率
1年以内(含1年) 0.1%
1年至2年(含2年) 0.05%
2年以上 0%
0%
0%
托管费率:  0.2
管理费率:  0.7
基金单位面值: 1.00元人民币
基金份额净值: T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告