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正在发行的新基金 基金分红 本周基金收益排行
基金名称 发行时间 投资类型
上证周期行业50 2010-08-19－2010-09-17 股票
上证周期行业 2010-08-19－2010-09-10 股票
华安香港精 2010-08-18－2010-09-15 股票
诺安主题精 2010-08-16－2010-09-10 股票
金元比联消费 2010-08-16－2010-09-10 股票
农银汇理大盘 2010-08-12－2010-08-30 股票
建信全球机 2010-08-11－2010-09-10 股票
国投瑞银优化强 2010-08-03－2010-09-03 债券
国投瑞银优化强 2010-08-03－2010-09-03 债券
国投瑞银优化强 2010-08-03－2010-09-03 债券

基金数据

封闭式基金折价率排名

基金名称 基金代码 规模(亿) 增长率
基金汉兴 500015 -0.3314 -23.66%
基金同盛 184699 -0.2536 -22.55%
基金普丰 184693 -0.3197 -22.46%
基金银丰 500058 -0.278 -22.22%
基金裕隆 184692 -0.3096 -21.55%

封闭式基金涨跌幅排名

基金名称 基金代码 价格 增长率
基金兴和 500018 1.21 3.52%
基金久嘉 184722 0.86 3.25%
基金泰和 500002 0.93 3.11%
基金丰和 184721 0.77 3.09%
基金鸿阳 184728 0.69 3%

基金净值

基金名称 基金代码 净值 日涨跌 累计净值
景顺长城内需 260109 1.9140 2.9% 2.3540
景顺长城内需 260104 3.8570 2.85% 4.7270
友邦华泰上证 510880 2.8050 2.67% 1.8540
汇添富优势精 519008 3.1308 2.63% 4.6908
上投摩根中国 375010 2.6287 2.44% 5.2487

净值回报

基金名称 基金代码 净值 半年回报 一年回报
招商核心价值 217009 1.2240 50.65% 9.85%
华夏稳增混合 519029 1.6470 42.72% 9.73%
南方宝元债券 202101 1.1729 17.14% 9.72%
海富通收益增 519003 0.7870 47.38% 9.46%
嘉实主题混合 070010 1.0450 45.14% 9.42%
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增净值 日增长值 估算值 估算增长率
150019 银华锐进 1.1280 1.1280 0.0380 3.49 1.1526 2.18
150011 国泰估值进取 1.0270 1.0270 0.0280 2.80 1.0458 1.83
213006 宝盈核心优势 0.8731 1.0731 0.0222 2.61 0.8848 1.34
150017 兴业合润B 1.0060 1.0060 0.0230 2.34 0.0000 0.00
150007 长盛同庆封闭B 0.9050 0.9050 0.0200 2.26 0.0000 0
159902 华夏中小板ETF 2.6730 2.7730 0.0550 2.10 2.7473 2.78
160613 鹏华盛世创新(LOF) 1.4120 1.4420 0.0290 2.10 1.4374 1.80
210004 金鹰稳健成长 1.0380 1.0380 0.0210 2.06 1.0456 0.73
090006 大成2020生命周期 0.6600 2.4820 0.0130 2.01 0.6721 1.84
660005 农银中小盘 1.0528 1.0528 0.0206 2.00 1.0662 1.27
320011 诺安中小盘精选 1.0780 1.0780 0.0210 1.99 1.0895 1.07
519688 交银精选 0.8693 3.0151 0.0169 1.98 0.8847 1.77
610004 信达澳银中小盘 1.0480 1.0480 0.0200 1.95 1.0674 1.85
159903 南方深成ETF 1.0960 0.8087 0.0208 1.93 1.1211 2.29
159901 易方达深证100ETF 3.5220 3.4580 0.0660 1.91 3.6030 2.30
260112 景顺长城能源基建 1.0160 1.0160 0.0190 1.91 1.0404 2.40
090004 大成精选增值 0.8879 2.8734 0.0164 1.88 0.9039 1.80
110019 易方达深证100ETF联接 0.8650 0.8650 0.0160 1.88 0.8828 2.06
160119 南方中证500(LOF) 1.0874 1.1374 0.0195 1.83 1.1111 2.18
202017 南方深成联接 0.8275 0.8275 0.0149 1.83 0.8277 0.03
420005 天弘周期策略 1.0030 1.0030 0.0180 1.83 1.0193 1.63
161604 融通深证100 1.1720 2.5220 0.0210 1.82 1.1972 2.15
257050 国联安主题驱动 0.8950 0.8950 0.0160 1.82 0.9088 1.54
377010 上投摩根阿尔法 2.9501 4.8701 0.0528 1.82 3.0062 1.90
150013 国联安双禧中证100B 1.0140 1.0140 0.0180 1.81 1.0287 1.45
161005 富国天惠成长(LOF) 1.3866 3.0666 0.0246 1.81 1.4163 2.14
161812 银华深证100 1.0710 1.0710 0.0190 1.81 1.0906 1.83
377530 上投摩根行业轮动 0.9590 0.9590 0.0170 1.80 0.9709 1.24
160616 鹏华中证500(LOF) 0.9100 0.9100 0.0160 1.79 0.9300 2.20
162711 广发中证500 0.9680 0.9680 0.0170 1.79 0.9893 2.20
377020 上投摩根内需动力 1.0901 1.2701 0.0191 1.78 1.1068 1.53
450007 国富成长动力 1.1728 1.1728 0.0205 1.78 1.1982 2.17
519017 大成积极成长 1.0320 2.0890 0.0180 1.78 1.0537 2.10
217010 招商大盘蓝筹 1.3190 1.5190 0.0230 1.77 1.3416 1.71
375010 上投摩根中国优势 2.2283 5.2983 0.0388 1.77 2.2526 1.09
660001 农银行业成长 1.0341 1.6341 0.0179 1.76 1.0515 1.68
510081 长盛动态精选 1.0054 2.8054 0.0172 1.74 1.0282 2.27
110010 易方达价值成长 1.3368 1.3968 0.0222 1.69 1.3647 2.09
550009 信诚中小盘 1.0230 1.0230 0.0170 1.69 1.0394 1.60
519001 银华价值优选 1.4137 4.7899 0.0233 1.68 1.4445 2.18
630002 华商盛世成长 1.8626 2.1276 0.0308 1.68 1.8900 1.47
202011 南方优选价值 1.1590 1.5990 0.0190 1.67 1.1757 1.44
260110 景顺长城精选蓝筹 0.7930 0.7930 0.0130 1.67 0.8085 1.95
350007 天治趋势精选 0.9820 0.9820 0.0160 1.66 0.9940 1.22
540007 汇丰晋信中小盘 0.9936 0.9936 0.0162 1.66 1.0132 1.97
100022 富国天瑞强势 0.8028 3.2292 0.0130 1.65 0.8140 1.40
000031 华夏复兴 1.3020 1.3020 0.0210 1.64 1.3305 2.19
090007 大成策略回报 1.0550 1.7050 0.0170 1.64 1.0761 2.00
260104 景顺长城内需增长 3.5920 4.5900 0.0580 1.64 3.6577 1.83
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8080 0.8080 0.0130 1.64 0.8208 1.58
519035 富国天博创新 0.8124 2.8645 0.0131 1.64 0.8303 2.20
519692 交银成长 2.4135 2.6585 0.0390 1.64 2.4560 1.76
180010 银华优质增长 1.6273 3.0773 0.0261 1.63 1.6548 1.69
260109 景顺长城内需贰号 1.0620 2.2500 0.0170 1.63 1.0811 1.80
270007 广发大盘成长 0.8590 0.8590 0.0138 1.63 0.8739 1.73
050012 博时策略 0.9410 0.9500 0.0150 1.62 0.9564 1.64
257020 国联安精选 0.8770 2.6540 0.0140 1.62 0.8925 1.77
373010 上投摩根双息平衡 0.8671 2.2963 0.0138 1.62 0.8772 1.17
660004 农银策略价值 1.0049 1.0049 0.0160 1.62 1.0214 1.64
020015 国泰区位优势 1.1380 1.1830 0.0180 1.61 1.1593 1.87
040011 华安核心 1.0646 1.5646 0.0169 1.61 1.0824 1.67
110011 易方达中小盘 1.5636 1.6036 0.0248 1.61 1.5946 1.98
257040 国联安红利 0.9480 1.2580 0.0150 1.61 0.9601 1.28
320006 诺安灵活配置 1.0760 1.4960 0.0170 1.61 1.0899 1.29
163805 中银策略 1.1883 1.3583 0.0187 1.60 1.2011 1.08
481010 工银中小盘 0.9520 0.9520 0.0150 1.60 0.9679 1.67
270005 广发聚丰 0.6914 3.9563 0.0108 1.59 0.7067 2.22
398001 中海优质成长 0.5445 2.8004 0.0085 1.59 0.5540 1.75
580003 东吴行业轮动 1.0917 1.0917 0.0171 1.59 1.1155 2.18
630001 华商领先企业 1.0605 1.1655 0.0166 1.59 1.0745 1.32
080001 长盛成长价值 0.9650 2.8090 0.0150 1.58 0.9760 1.14
161706 招商优质成长(LOF) 1.2438 3.1541 0.0193 1.58 1.2702 2.12
217009 招商核心价值 0.9153 1.0053 0.0142 1.58 0.9288 1.47
233006 大摩领先优势 1.1625 1.1625 0.0181 1.58 1.1784 1.37
310388 申万巴黎消费增长 0.9630 0.9980 0.0150 1.58 0.9829 2.07
519690 交银稳健配置 1.3430 2.7980 0.0209 1.58 1.3703 2.03
519698 交银先锋 1.1128 1.1378 0.0173 1.58 1.1344 1.94
540004 汇丰晋信2026 1.2406 1.5606 0.0193 1.58 1.2623 1.75
160106 南方高增长(LOF) 1.5022 2.8562 0.0232 1.57 1.5250 1.52
162006 长城久富(LOF) 1.2652 3.4660 0.0196 1.57 1.2884 1.83
310368 申万巴黎竞争优势 1.3868 1.5368 0.0214 1.57 1.4100 1.67
320005 诺安价值增长 0.8940 1.8390 0.0138 1.57 0.9071 1.46
050004 博时精选 1.3664 2.8714 0.0210 1.56 1.3915 1.84
161611 融通内需驱动 0.9790 1.0790 0.0150 1.56 0.9946 1.59
540006 汇丰晋信大盘 1.0656 1.1256 0.0164 1.56 1.0864 1.95
180013 银华领先策略 1.4567 1.8367 0.0222 1.55 1.4838 1.86
510130 易基上证中盘ETF 2.7520 0.9470 0.0420 1.55 0.0000 0
310328 申万巴黎新动力 0.6925 2.5286 0.0105 1.54 0.7018 1.34
350002 天治品质优选 0.8823 3.3923 0.0134 1.54 0.8940 1.33
350005 天治创新先锋 1.2890 1.2890 0.0195 1.54 1.3073 1.42
519115 浦银安盛红利精选 0.8580 0.8580 0.0130 1.54 0.8708 1.49
100020 富国天益价值 0.8766 3.8879 0.0132 1.53 0.8923 1.79
217012 招商行业领先 0.9970 0.9970 0.0150 1.53 1.0172 2.03
690001 民生加银品牌蓝筹 1.1310 1.1610 0.0170 1.53 1.1448 1.22
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0030 1.9440 0.0150 1.52 1.0219 1.88
202003 南方绩优成长 1.3019 2.1119 0.0195 1.52 1.3216 1.51
590001 中邮核心优选 1.3253 2.5453 0.0198 1.52 1.3529 2.08
110015 易方达行业领先 1.2750 1.3100 0.0190 1.51 1.2996 1.93
161810 银华内需精选(LOF) 0.9390 0.8930 0.0140 1.51 0.9543 1.63
360012 光大保德信中小盘 0.9866 0.9866 0.0147 1.51 1.0050 1.87
530005 建信优化配置 0.8210 1.3710 0.0122 1.51 0.8339 1.57
310358 申万巴黎新经济 0.6434 1.9753 0.0095 1.50 0.6547 1.75
020005 国泰金马稳健 0.8180 3.3930 0.0120 1.49 0.8327 1.80
398011 中海分红增利 0.7569 2.1569 0.0111 1.49 0.7703 1.77
519005 海富通股票 0.6790 2.6280 0.0100 1.49 0.6917 1.87
202019 南方策略优化策略 0.8940 0.8940 0.0130 1.48 0.9091 1.69
217005 招商先锋 0.6792 2.6292 0.0099 1.48 0.6899 1.57
630005 华商阿尔法 0.9620 0.9620 0.0140 1.48 0.9785 1.71
121005 国投瑞银创新动力 0.8536 2.3942 0.0124 1.47 0.8722 2.18
160610 鹏华动力增长(LOF) 1.1740 1.5390 0.0170 1.47 1.1910 1.45
166006 中欧中小盘(LOF) 0.9274 0.9274 0.0134 1.47 0.9413 1.50
290004 泰信优质生活 1.1267 1.6267 0.0163 1.47 1.1507 2.13
180012 银华富裕主题 1.1703 2.1233 0.0168 1.46 1.1898 1.67
290006 泰信蓝筹精选 1.0224 1.1724 0.0147 1.46 1.0350 1.23
519025 海富通领先成长 1.1840 1.1840 0.0170 1.46 1.2041 1.70
162209 泰达宏利市值优选 0.7052 0.7052 0.0101 1.45 0.7175 1.74
080005 长盛量化红利 0.9150 0.9150 0.0130 1.44 0.9284 1.46
160611 鹏华优质治理(LOF) 0.9830 1.0530 0.0140 1.44 0.9956 1.28
202007 南方隆元产业主题 0.6320 0.6320 0.0090 1.44 0.6432 1.78
257030 国联安优势 0.9850 1.1450 0.0140 1.44 1.0052 2.05
270006 广发策略优选 1.5388 2.5388 0.0218 1.44 1.5640 1.64
270008 广发核心精选 1.5460 1.7060 0.0220 1.44 1.5789 2.13
020010 国泰金牛创新 0.9910 1.0860 0.0140 1.43 1.0094 1.86
050002 博时沪深300 0.7780 2.7580 0.0110 1.43 0.7945 2.12
202009 南方盛元红利 0.9250 0.9840 0.0130 1.43 0.9390 1.51
519029 华夏稳增 1.6360 2.3410 0.0230 1.43 1.6602 1.48
519039 长盛同德主题 0.8432 2.4162 0.0119 1.43 0.8558 1.50
519991 长信双利优选 0.8530 1.1530 0.0120 1.43 0.8705 2.05
040002 华安中国A股增强 0.7880 3.0220 0.0110 1.42 0.8046 2.11
540003 汇丰晋信动态策略 1.0934 1.2134 0.0153 1.42 1.1145 1.93
560002 益民红利成长 0.6342 1.7276 0.0089 1.42 0.6433 1.44
160105 南方积极配置(LOF) 1.1128 2.5368 0.0155 1.41 1.1305 1.59
320001 诺安平衡 0.7489 3.0089 0.0104 1.41 0.7595 1.42
519026 海富通中小盘 1.0040 1.0040 0.0140 1.41 1.0146 1.06
690003 民生加银精选 0.9370 0.9370 0.0130 1.41 0.9491 1.29
020011 国泰沪深300 0.5780 0.8270 0.0080 1.40 0.5900 2.08
160605 鹏华中国50 1.7350 3.3650 0.0240 1.40 1.7572 1.28
160615 鹏华沪深300(LOF) 1.0130 1.0730 0.0140 1.40 1.0346 2.13
270002 广发稳健增长 1.4510 3.0960 0.0200 1.40 1.4712 1.39
590002 中邮核心成长 0.6374 0.6374 0.0088 1.40 0.6501 2.00
610002 信达澳银精华配置 1.3000 1.5000 0.0180 1.40 1.3202 1.55
161811 银华沪深300(LOF) 0.8770 0.8770 0.0120 1.39 0.8958 2.14
162703 广发小盘成长(LOF) 1.9056 3.2156 0.0261 1.39 1.9479 2.22
163406 兴业合润分级股票 1.0036 1.0036 0.0138 1.39 1.0143 1.07
240009 华宝兴业先进成长 2.0971 2.0971 0.0287 1.39 2.1351 1.81
360006 光大保德信新增长 1.1887 2.4687 0.0163 1.39 1.2109 1.87
398041 中海量化策略 0.9470 0.9690 0.0130 1.39 0.9604 1.42
110005 易方达积极成长 1.0328 4.1750 0.0141 1.38 1.0492 1.59
000051 华夏沪深300 0.8120 0.8120 0.0110 1.37 0.8295 2.16
050014 博时创业成长 1.0350 1.0350 0.0140 1.37 1.0426 0.73
160603 鹏华普天收益 0.8120 3.2580 0.0110 1.37 0.8226 1.30
360005 光大保德信红利 2.1736 2.8316 0.0294 1.37 2.2142 1.87
165309 建信沪深300(LOF) 0.8180 0.8180 0.0110 1.36 0.8353 2.12
255010 国联安稳健 1.3430 2.3630 0.0180 1.36 1.3551 0.90
360001 光大保德信量化 0.8441 2.8178 0.0113 1.36 0.8610 2.00
481009 工银沪深300 1.0211 1.1861 0.0137 1.36 1.0426 2.11
590005 中邮核心主题 1.0440 1.0590 0.0140 1.36 1.0566 1.21
110029 易方达科讯 0.6678 3.9999 0.0089 1.35 0.6767 1.33
160505 博时主题行业(LOF) 1.7220 3.3670 0.0230 1.35 1.7563 1.99
163503 天治核心成长(LOF) 0.5387 2.0611 0.0072 1.35 0.5476 1.65
163807 中银优选 1.1422 1.2122 0.0152 1.35 1.1554 1.16
360007 光大保德信优势配置 0.6883 0.6883 0.0092 1.35 0.7006 1.78
590003 中邮核心优势灵活配置 0.9730 1.0530 0.0130 1.35 0.9839 1.12
213003 宝盈策略增长 0.8767 1.2767 0.0116 1.34 0.8934 1.91
270010 广发沪深300 1.3580 1.4980 0.0180 1.34 1.3871 2.14
270021 广发聚瑞 0.9800 0.9800 0.0130 1.34 1.0030 2.35
519013 海富通风格优势 1.0590 2.0150 0.0140 1.34 1.0806 2.04
519300 大成沪深300 0.8720 2.2820 0.0115 1.34 0.8903 2.10
530003 建信优选成长 0.9572 2.4072 0.0127 1.34 0.9729 1.64
050008 博时第三产业 1.0700 2.7870 0.0140 1.33 1.0890 1.78
162102 金鹰中小盘精选 1.0809 2.4409 0.0142 1.33 1.0953 1.33
166005 中欧价值发现 0.9130 0.9130 0.0120 1.33 0.9297 1.83
200011 长城景气行业龙头 1.0640 1.0640 0.0140 1.33 1.0846 1.94
210001 金鹰成份优选 0.6936 2.4153 0.0091 1.33 0.7037 1.45
217001 招商安泰股票 0.5418 3.4158 0.0071 1.33 0.5492 1.37
360010 光大保德信均衡精选 1.0202 1.1402 0.0134 1.33 1.0381 1.75
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5803 2.5497 0.0076 1.33 0.5889 1.49
460005 华泰柏瑞泰价值增长 1.2498 1.5598 0.0164 1.33 1.2660 1.30
560003 益民创新优势 0.8317 0.8517 0.0109 1.33 0.8471 1.85
570001 诺德价值优势 0.8927 0.8927 0.0117 1.33 0.9089 1.81
002031 华夏策略 1.9940 1.9940 0.0260 1.32 2.0177 1.19
070006 嘉实服务增值行业 3.8310 4.2010 0.0500 1.32 3.8804 1.29
160706 嘉实沪深300(LOF) 0.7389 2.6069 0.0096 1.32 0.7546 2.12
202005 南方成份精选 0.8645 0.8645 0.0113 1.32 0.8814 1.95
202015 南方沪深300 1.0687 1.1287 0.0139 1.32 1.0915 2.13
519110 浦银安盛价值成长 0.8440 0.8440 0.0110 1.32 0.8564 1.47
550001 信诚四季红 1.0145 2.1755 0.0132 1.32 1.0313 1.66
162607 景顺长城资源(LOF) 0.7730 2.7490 0.0100 1.31 0.7875 1.88
470008 汇添富策略回报 1.0030 1.0030 0.0130 1.31 1.0174 1.44
519694 交银蓝筹 0.7861 0.8011 0.0102 1.31 0.8001 1.78
530001 建信恒久价值 0.7584 2.2866 0.0098 1.31 0.7728 1.90
240011 华宝兴业大盘精选 1.6030 1.6830 0.0205 1.30 1.6303 1.70
519996 长信银利精选 0.7333 2.6533 0.0094 1.30 0.7456 1.68
660003 农银平衡双利 1.0673 1.1173 0.0137 1.30 1.0822 1.40
070013 嘉实研究精选 1.4920 1.7020 0.0190 1.29 1.5145 1.51
090001 大成价值增长 0.7848 3.4448 0.0100 1.29 0.8001 1.95
160314 华夏行业(LOF) 0.9390 4.2110 0.0120 1.29 0.9551 1.71
200002 长城久泰标普300 1.1259 3.9859 0.0143 1.29 1.1488 2.03
270001 广发聚富 1.1767 3.4867 0.0150 1.29 1.1929 1.38
290002 泰信先行策略 0.6366 2.4577 0.0081 1.29 0.6480 1.79
550008 信诚优胜精选 1.0200 1.0200 0.0130 1.29 1.0365 1.62
100026 富国天合稳健 0.8932 2.2727 0.0113 1.28 0.9088 1.75
100038 富国沪深300 0.8690 0.8690 0.0110 1.28 0.8897 2.38
110020 易方达沪深300 0.8700 0.8700 0.0110 1.28 0.8888 2.16
161610 融通领先成长(LOF) 0.9500 2.7290 0.0120 1.28 0.9619 1.25
162605 景顺长城鼎益(LOF) 0.9490 3.0490 0.0120 1.28 0.9648 1.66
481001 工银核心价值 0.3630 3.8054 0.0046 1.28 0.3698 1.88
519018 汇添富均衡增长 0.7576 2.3757 0.0096 1.28 0.7703 1.67
519069 汇添富价值精选 1.5020 1.5820 0.0190 1.28 1.5271 1.67
000011 华夏大盘精选 10.1380 10.6180 0.1270 1.27 10.3387 1.98
162212 泰达宏利红利先锋 0.9600 0.9600 0.0120 1.27 0.9756 1.62
210002 金鹰红利价值 1.1206 1.4086 0.0140 1.27 1.1282 0.68
240008 华宝兴业收益增长 2.9794 2.9794 0.0373 1.27 3.0241 1.50
400003 东方精选 0.9327 3.1204 0.0117 1.27 0.9506 1.92
420003 天弘永定价值成长 1.0378 1.2278 0.0130 1.27 1.0548 1.64
519987 长信恒利优势 0.8780 0.8780 0.0110 1.27 0.8932 1.73
570005 诺德成长优势 0.9580 0.9580 0.0120 1.27 0.9729 1.56
020003 国泰金龙行业 0.8850 3.6400 0.0110 1.26 0.8979 1.46
050009 博时新兴成长 0.7220 3.2790 0.0090 1.26 0.7341 1.67
070017 嘉实量化阿尔法 1.0420 1.1220 0.0130 1.26 1.0582 1.55
110021 易方达上证中盘ETF联接 0.9610 0.9610 0.0120 1.26 0.9637 0.28
160805 长盛同智优势(LOF) 0.8736 2.2378 0.0109 1.26 0.8851 1.32
260101 景顺长城优选 1.0821 3.0028 0.0135 1.26 1.0977 1.44
450004 国富深化价值 1.3365 1.5365 0.0166 1.26 1.3548 1.37
519011 海富通精选 0.8218 3.6152 0.0102 1.26 0.8316 1.19
519021 国泰金鼎价值 0.9660 1.9440 0.0120 1.26 0.9860 2.07
519181 万家和谐增长 0.6342 1.3834 0.0079 1.26 0.6414 1.14
540002 汇丰晋信龙腾 1.7588 2.2248 0.0219 1.26 1.7926 1.92
040008 华安策略优选 0.7066 2.2429 0.0087 1.25 0.7164 1.39
080002 长盛创新先锋 1.0993 1.3193 0.0136 1.25 1.1135 1.29
160211 国泰中小盘成长(LOF) 0.9740 1.1630 0.0120 1.25 0.9901 1.65
519019 大成景阳领先 0.8100 3.7890 0.0100 1.25 0.8256 1.93
530006 建信核心精选 1.0550 1.6350 0.0130 1.25 1.0684 1.27
610001 信达澳银领先增长 1.0463 1.3263 0.0129 1.25 1.0628 1.58
110012 易方达科汇灵活配置 1.5510 5.3350 0.0190 1.24 1.5743 1.50
000061 华夏盛世 0.9080 0.9080 0.0110 1.23 0.9228 1.63
050010 博时特许价值 1.2390 1.3870 0.0150 1.23 1.2630 1.94
310308 申万巴黎盛利精选 0.9418 2.5138 0.0114 1.23 0.9542 1.32
550002 信诚精萃成长 0.8794 2.0637 0.0107 1.23 0.8976 2.07
550003 信诚盛世蓝筹 1.8080 1.8080 0.0220 1.23 1.8386 1.69
571002 诺德灵活配置 1.1691 1.1691 0.0142 1.23 1.1846 1.33
090003 大成蓝筹稳健 0.7324 3.3024 0.0088 1.22 0.7506 2.48
161601 融通新蓝筹 0.8042 3.0992 0.0097 1.22 0.8173 1.63
206002 鹏华精选成长 0.9110 0.9110 0.0110 1.22 0.9272 1.78
410001 华富竞争力优选 0.6884 2.0015 0.0083 1.22 0.6960 1.11
450002 国富弹性市值 1.2841 2.5441 0.0155 1.22 1.3025 1.43
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9243 0.9543 0.0111 1.22 0.9386 1.55
519668 银河成长 1.3515 1.6265 0.0163 1.22 1.3720 1.52
580006 东吴新经济 0.9950 0.9950 0.0120 1.22 1.0129 1.80
519087 新华优选分红 0.7777 2.4420 0.0093 1.21 0.7937 2.06
100032 富国天鼎 1.1790 1.6030 0.0140 1.20 1.2015 1.91
162203 泰达宏利稳定 0.6759 2.6159 0.0080 1.20 0.6831 1.07
378010 上投摩根成长先锋 1.5220 2.2020 0.0181 1.20 1.5486 1.75
400011 东方核心动力 0.8431 0.8431 0.0100 1.20 0.8560 1.53
160910 大成创新成长(LOF) 0.8480 2.0590 0.0100 1.19 0.8649 1.99
162207 泰达宏利效率优选(LOF) 0.8187 1.9691 0.0096 1.19 0.8293 1.29
162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0210 1.0210 0.0120 1.19 1.0389 1.75
210003 金鹰行业优势 0.9685 0.9685 0.0114 1.19 0.9848 1.68
410003 华富成长趋势 0.6525 0.9425 0.0077 1.19 0.6633 1.65
470007 汇添富上证综合指数 0.8470 0.8470 0.0100 1.19 0.8642 2.03
519093 新华钻石品质企业 0.9330 0.9330 0.0110 1.19 0.9499 1.81
519187 万家稳增C 1.0487 1.0487 0.0123 1.19 1.0486 -0.01
020001 国泰金鹰增长 0.9400 3.8820 0.0110 1.18 0.9555 1.65
040004 华安宝利配置 1.0250 3.3050 0.0120 1.18 1.0384 1.31
070011 嘉实策略 1.1980 1.4720 0.0140 1.18 1.2253 2.28
161607 融通巨潮100(LOF) 0.8590 2.3730 0.0100 1.18 0.8760 1.98
166002 中欧新蓝筹 1.1632 1.4332 0.0136 1.18 1.1779 1.26
200007 长城安心回报 0.6786 1.8377 0.0079 1.18 0.6884 1.45
320010 诺安中证100 0.7720 0.7720 0.0090 1.18 0.7879 2.06
519008 汇添富优势精选 2.3979 4.4279 0.0279 1.18 2.4394 1.73
519068 汇添富成长焦点 1.1855 1.3655 0.0138 1.18 1.2060 1.73
519186 万家稳增A 1.0529 1.0529 0.0123 1.18 1.0534 0.05
040007 华安中小盘成长 1.0817 2.3966 0.0125 1.17 1.0976 1.47
161903 万家公用事业(LOF) 0.7074 2.0311 0.0082 1.17 0.7197 1.74
180018 银华和谐主题 1.1280 1.2080 0.0130 1.17 1.1475 1.73
213010 宝盈中证100增强 0.8630 0.8630 0.0100 1.17 0.8778 1.72
410007 华富价值增长 0.8268 0.8268 0.0096 1.17 0.8433 2.00
050007 博时平衡配置 1.1370 2.4160 0.0130 1.16 1.1450 0.70
398031 中海蓝筹 1.0113 1.2713 0.0116 1.16 1.0245 1.31
410008 华富中证100 0.7822 0.7822 0.0090 1.16 0.7991 2.16
519113 浦银安盛精致生活 0.9610 0.9610 0.0110 1.16 0.9728 1.23
100016 富国天源平衡 0.9670 2.2956 0.0110 1.15 0.9810 1.45
162211 泰达宏利品质生活 1.0580 1.1580 0.0120 1.15 1.0711 1.24
163001 长信中证央企100(LOF) 0.9660 0.9660 0.0110 1.15 0.9836 1.82
240014 华宝兴业中证100 0.8067 0.8067 0.0092 1.15 0.8236 2.10
270022 广发内需增长 0.9710 0.9710 0.0110 1.15 0.9873 1.68
519089 新华优选成长 1.4937 1.8937 0.0170 1.15 1.5248 2.08
162307 海富通中证100(LOF) 0.7960 0.7960 0.0090 1.14 0.8131 2.15
233001 大摩基础行业 0.5163 2.0613 0.0058 1.14 0.5217 1.05
320007 诺安成长 1.1490 1.2890 0.0130 1.14 1.1661 1.49
450008 国富300 0.9740 0.9740 0.0110 1.14 0.9942 2.07
510090 建信责任ETF 0.8910 1.0630 0.0100 1.14 0.9104 2.18
160607 鹏华价值优势(LOF) 0.8020 2.4960 0.0090 1.13 0.8151 1.63
260111 景顺长城公司治理 1.2490 1.4390 0.0140 1.13 1.2692 1.62
519670 银河行业 1.1600 1.3100 0.0130 1.13 1.1772 1.48
350001 天治财富增长 0.7428 2.2881 0.0082 1.12 0.7506 1.05
519100 长盛中证100 0.7925 1.4125 0.0088 1.12 0.8090 2.08
040005 华安宏利 2.3406 2.9606 0.0256 1.11 2.3860 1.94
040015 华安灵活配置 0.9110 0.9110 0.0100 1.11 0.9246 1.49
163808 中银中证100 0.8190 0.8290 0.0090 1.11 0.8361 2.09
240005 华宝兴业多策略 0.6126 4.1523 0.0067 1.11 0.6237 1.82
288001 华夏经典 1.0050 3.1450 0.0110 1.11 1.0177 1.26
163801 中银中国(LOF) 1.6266 3.3366 0.0177 1.10 1.6461 1.20
320003 诺安股票 0.9630 2.8465 0.0105 1.10 0.9760 1.35
519994 长信金利趋势 0.6814 2.0592 0.0074 1.10 0.6947 1.95
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7535 2.4735 0.0082 1.10 0.7686 2.00
070099 嘉实优质企业 0.8350 1.7310 0.0090 1.09 0.8525 2.09
090010 大成中证红利 0.9280 0.9280 0.0100 1.09 0.9441 1.73
121006 国投瑞银稳健增长 1.2020 1.4420 0.0130 1.09 1.2182 1.35
162509 国联安双禧中证100 1.0160 1.0160 0.0110 1.09 1.0372 2.09
519015 海富通精选贰号 0.6480 0.9680 0.0070 1.09 0.6556 1.18
519066 汇添富蓝筹稳健 1.3880 1.5280 0.0150 1.09 1.4097 1.56
110009 易方达价值精选 1.1109 2.4509 0.0119 1.08 1.1328 1.97
163302 大摩资源优选(LOF) 1.9946 3.2296 0.0213 1.08 2.0100 0.77
206001 鹏华行业成长 0.9846 3.7557 0.0105 1.08 0.9990 1.46
213008 宝盈资源优选 0.9136 1.1787 0.0098 1.08 0.9346 2.30
217016 招商深证100 1.0260 1.0260 0.0110 1.08 1.0471 2.06
420001 天弘精选 0.5783 1.7020 0.0062 1.08 0.5888 1.82
510880 红利ETF 2.1510 1.4530 0.0230 1.08 2.1901 1.82
620005 金元比联核心动力 0.9400 0.9400 0.0100 1.08 0.9503 1.10
161605 融通蓝筹成长 1.2320 2.4820 0.0130 1.07 1.2467 1.19
519003 海富通收益增长 0.7570 2.3720 0.0080 1.07 0.7663 1.23
162202 泰达宏利周期 0.9516 2.9766 0.0100 1.06 0.9635 1.25
163803 中银增长 0.7727 2.7766 0.0081 1.06 0.7855 1.66
163804 中银收益 0.9226 2.1026 0.0097 1.06 0.9316 0.98
166001 中欧新趋势(LOF) 0.8757 1.1357 0.0092 1.06 0.8889 1.51
398021 中海能源策略 0.8585 1.1685 0.0090 1.06 0.8706 1.41
483003 工银精选平衡 0.6973 1.8739 0.0073 1.06 0.7067 1.35
519183 万家双引擎灵活配置 0.9655 1.4555 0.0101 1.06 0.9774 1.23
070001 嘉实成长收益 0.8944 3.0941 0.0093 1.05 0.9050 1.18
112002 易方达策略成长二号 1.3500 2.8850 0.0140 1.05 1.3746 1.82
121003 国投瑞银核心企业 0.8909 2.4209 0.0093 1.05 0.9053 1.62
162208 泰达宏利首选企业 1.3997 1.4497 0.0145 1.05 1.4260 1.88
373020 上投摩根双核平衡 1.1379 1.1879 0.0118 1.05 1.1542 1.43
379010 上投摩根中小盘 1.3460 1.3860 0.0140 1.05 1.3619 1.18
481004 工银稳健成长 1.2883 1.5383 0.0134 1.05 1.3146 2.04
519185 万家精选 0.9425 1.0225 0.0098 1.05 0.9583 1.68
002011 华夏红利 2.2260 4.0590 0.0230 1.04 2.2638 1.70
160311 华夏蓝筹(LOF) 1.1660 3.4300 0.0120 1.04 1.1835 1.50
162204 泰达宏利精选 4.4580 4.6780 0.0458 1.04 4.5307 1.63
180001 银华优势企业 1.0544 2.6844 0.0109 1.04 1.0690 1.38
240010 华宝兴业行业精选 0.9109 0.9109 0.0094 1.04 0.9257 1.63
257010 国联安小盘精选 0.7790 2.9090 0.0080 1.04 0.7911 1.55
519180 万家180 0.6320 2.9720 0.0065 1.04 0.6448 2.03
110002 易方达策略成长 3.6230 4.4530 0.0370 1.03 3.6897 1.84
260108 景顺长城新兴成长 0.8840 2.2340 0.0090 1.03 0.8986 1.65
450003 国富潜力组合 0.9969 1.3469 0.0102 1.03 1.0124 1.55
510023 博时上证超大盘ETF 0.1960 0.7230 0.0020 1.03 0.1949 -0.58
040001 华安创新 0.6920 3.2900 0.0070 1.02 0.7013 1.35
040180 华安上证180ETF联接 0.9010 0.9010 0.0090 1.01 0.9012 0.02
340006 兴业全球视野 3.2129 3.2129 0.0318 1.00 3.2588 1.43
162201 泰达宏利成长 1.0490 2.8640 0.0103 0.99 1.0617 1.21
400007 东方策略成长 1.3152 1.3152 0.0129 0.99 1.3370 1.66
510013 交银上证180治理ETF 0.7140 0.7950 0.0070 0.99 0.0000 0.00
510180 华安上证180ETF 0.6100 2.3460 0.0060 0.99 0.6236 2.23
000021 华夏优势增长 2.1560 2.2760 0.0210 0.98 2.2056 2.30
100039 富国通胀通缩主题轮动 1.0270 1.0270 0.0100 0.98 1.0458 1.83
200006 长城消费增值 0.8452 2.2852 0.0082 0.98 0.8585 1.57
217013 招商中小盘精选 0.9260 0.9260 0.0090 0.98 0.9390 1.40
260103 景顺长城动力平衡 0.6938 2.9838 0.0067 0.98 0.7036 1.41
481008 工银大盘蓝筹 1.1340 1.4540 0.0110 0.98 1.1559 1.93
519091 新华泛资源优势 0.9240 0.9240 0.0090 0.98 0.9369 1.40
530010 建信责任ETF联接 1.0320 1.0320 0.0100 0.98 1.0533 2.06
090009 大成行业轮动 1.0380 1.0380 0.0100 0.97 1.0583 1.96
121008 国投瑞银成长优选 0.8497 2.1259 0.0082 0.97 0.8630 1.57
519671 银河沪深300 0.8310 0.8310 0.0080 0.97 0.8482 2.07
050001 博时价值增长 0.7380 3.2400 0.0070 0.96 0.7466 1.17
050013 博时上证超大盘ETF联接 0.7330 0.7330 0.0070 0.96 0.7330 0.00
160716 嘉实基本面50(LOF) 0.7582 0.7582 0.0072 0.96 0.7747 2.17
481006 工银红利 0.9330 0.9730 0.0089 0.96 0.9497 1.79
510060 工银上证央企ETF 1.2945 0.8280 0.0123 0.96 0.0000 0
510063 工银上证央企ETF 1.2945 0.8280 0.0123 0.96 0.0000 0.02
580002 东吴双动力 1.2964 1.8164 0.0123 0.96 1.3174 1.62
180003 银华-道琼斯88 0.9602 2.7602 0.0090 0.95 0.9795 2.01
110003 易方达上证50 0.7293 2.5793 0.0068 0.94 0.7449 2.14
161211 国投瑞银金融地产(LOF) 0.8570 0.8570 0.0080 0.94 0.8753 2.14
163402 兴业趋势投资(LOF) 1.0354 5.3216 0.0096 0.94 1.0494 1.35
290005 泰信优势增长 1.1770 1.3070 0.0110 0.94 1.1935 1.40
002021 华夏回报二号 1.0800 2.3680 0.0100 0.93 1.0930 1.20
070018 嘉实回报 0.9800 0.9910 0.0090 0.93 0.9963 1.66
213002 宝盈泛沿海增长 0.4648 2.0025 0.0043 0.93 0.4725 1.65
240004 华宝兴业动力组合 0.8829 3.3929 0.0081 0.93 0.8967 1.56
340007 兴业社会责任 1.3200 1.5100 0.0120 0.92 1.3424 1.70
002001 华夏回报 1.3240 3.3360 0.0120 0.91 1.3394 1.16
070002 嘉实增长 4.5440 5.1350 0.0410 0.91 4.6203 1.68
110013 易方达科翔 1.3240 5.2560 0.0120 0.91 1.3492 1.90
240002 华宝兴业宝康配置 1.3421 3.0321 0.0121 0.91 1.3614 1.44
620004 金元比联价值增长 0.8860 0.8860 0.0080 0.91 0.9008 1.67
460009 华泰柏瑞量化先行 1.0100 1.0100 0.0090 0.90 1.0271 1.69
510030 华宝上证180价值ETF 2.5790 0.8830 0.0230 0.90 2.6375 2.27
580005 东吴进取策略 1.1633 1.1633 0.0103 0.89 1.1802 1.45
630006 华商产业升级 1.0220 1.0220 0.0090 0.89 1.0418 1.94
000001 华夏成长 1.3770 3.1580 0.0120 0.88 1.3934 1.19
200010 长城双动力 1.1583 1.1583 0.0101 0.88 1.1715 1.14
519686 交银180治理ETF联接 0.8050 0.8050 0.0070 0.88 0.8054 0.05
050201 博时价值增长贰号 0.6990 2.1540 0.0060 0.87 0.7068 1.12
240001 华宝兴业宝康消费品 1.3966 4.2663 0.0121 0.87 1.4146 1.29
288002 华夏收入 2.3280 3.7280 0.0200 0.87 2.3629 1.50
519007 海富通强化回报 0.6950 2.1910 0.0060 0.87 0.7013 0.91
340008 兴业有机增长 1.1025 1.1025 0.0094 0.86 1.1197 1.56
399001 中海上证50 0.8240 0.8240 0.0070 0.86 0.8419 2.17
310398 申万巴黎沪深300价值 0.8310 0.8310 0.0070 0.85 0.8486 2.12
620002 金元比联成长动力 1.0720 1.2420 0.0090 0.85 1.0858 1.29
070003 嘉实稳健 0.8460 2.4970 0.0070 0.83 0.8563 1.22
100029 富国天成红利 1.2598 1.3348 0.0104 0.83 1.2786 1.49
200008 长城品牌优选 0.7499 0.7499 0.0062 0.83 0.7635 1.82
070010 嘉实主题 1.3550 2.8630 0.0110 0.82 1.3669 0.88
202211 南方恒元保本 1.1020 1.1220 0.0090 0.82 1.1154 1.22
240016 华宝上证180ETF联接 0.9830 0.9830 0.0080 0.82 1.0032 2.06
400001 东方龙 0.6294 2.3909 0.0051 0.82 0.6382 1.40
510050 华夏上证50ETF 1.9630 2.4670 0.0160 0.82 2.0078 2.28
151001 银河稳健 0.9670 3.1418 0.0077 0.80 0.9788 1.22
202001 南方稳健成长 0.9470 2.7620 0.0075 0.80 0.9602 1.39
202002 南方稳健成长贰号 0.5175 1.8437 0.0041 0.80 0.5247 1.40
570006 诺德中小盘 1.0120 1.0120 0.0080 0.80 1.0316 1.94
233007 大摩卓越成长 1.0120 1.0120 0.0079 0.79 1.0260 1.38
121001 国投瑞银融华债券 1.3557 2.4077 0.0104 0.77 1.3675 0.87
213001 宝盈鸿利收益 0.5180 2.3472 0.0039 0.76 0.5258 1.51
121002 国投瑞银景气行业 0.9010 2.8700 0.0067 0.75 0.9101 1.01
150103 银河银泰 0.9644 3.5044 0.0072 0.75 0.9785 1.46
110001 易方达平稳增长 1.3590 2.6090 0.0100 0.74 1.3725 0.99
410006 华富策略精选 1.0073 1.0073 0.0074 0.74 1.0225 1.51
540001 汇丰晋信2016 2.0284 2.1284 0.0149 0.74 2.0444 0.79
360011 光大保德信动态优选 0.9600 0.9600 0.0070 0.73 0.9719 1.24
450001 国富中国收益 0.6173 2.0967 0.0045 0.73 0.6253 1.29
163809 中银蓝筹 0.9730 0.9730 0.0070 0.72 0.9792 0.64
470009 汇添富民营活力 0.9900 0.9900 0.0070 0.71 1.0014 1.15
519993 长信增利动态策略 0.7641 2.0031 0.0054 0.71 0.7786 1.90
161609 融通动力先锋 1.2950 1.8150 0.0090 0.70 1.3136 1.44
253010 国联安安心成长 0.8680 1.8680 0.0060 0.70 0.8755 0.86
217002 招商安泰平衡 1.4080 2.5530 0.0097 0.69 1.4218 0.98
161606 融通行业景气 0.9410 2.8810 0.0060 0.64 0.9564 1.64
340001 兴业可转债 1.1715 2.8225 0.0074 0.64 1.1758 0.37
690004 民生加银稳健成长 1.0190 1.0190 0.0060 0.59 1.0313 1.21
690002 民生加银增强收益A 1.0730 1.1030 0.0060 0.56 1.0747 0.16
630103 华商收益增强债券B 1.1240 1.1720 0.0060 0.54 1.1233 -0.06
630003 华商收益增强债券A 1.1290 1.1800 0.0060 0.53 1.1302 0.11
217011 招商安心收益债券 1.1620 1.1620 0.0060 0.52 1.1661 0.35
202202 南方避险增值 2.2869 2.8509 0.0110 0.48 2.3011 0.62
519989 长信利丰债券 1.0620 1.1020 0.0050 0.47 1.0640 0.19
690202 民生加银增强收益C 1.0680 1.0980 0.0050 0.47 1.0667 -0.12
400009 东方稳健回报债券 1.1050 1.1050 0.0050 0.45 1.1060 0.09
040016 华安行业轮动 1.0131 1.0131 0.0044 0.44 1.0131 0.00
070019 嘉实价值优势 1.0130 1.0130 0.0040 0.40 1.0327 1.94
080003 长盛积极配置债券 1.1319 1.1519 0.0045 0.40 1.1339 0.18
100035 富国优化增强债券A/B 1.0370 1.0520 0.0040 0.39 1.0382 0.12
100037 富国优化增强债券C 1.0320 1.0470 0.0040 0.39 1.0324 0.04
200001 长城久恒平衡 1.2880 2.4480 0.0050 0.39 1.2980 0.78
288102 中信稳定双利债券 1.0656 1.4956 0.0041 0.39 1.0688 0.30
519111 浦银安盛优化收益A 1.0350 1.0350 0.0040 0.39 1.0350 0.00
519112 浦银收益C 1.0310 1.0310 0.0040 0.39 1.0310 0.00
573003 诺德增强收益债券 1.0340 1.0340 0.0040 0.39 1.0358 0.17
519697 交银保本 1.0660 1.0860 0.0040 0.38 1.0685 0.23
090008 大成强化收益债券 1.0780 1.1780 0.0040 0.37 1.0821 0.38
519682 交银增利债券C 1.0415 1.2075 0.0037 0.36 1.0407 -0.08
020019 国泰双利债券A 1.1530 1.1630 0.0040 0.35 1.1553 0.20
020020 国泰双利债券C 1.1450 1.1550 0.0040 0.35 1.1460 0.09
519680 交银增利债券A/B 1.0479 1.2189 0.0037 0.35 1.0493 0.13
217008 招商安本增利债券 1.1605 1.3905 0.0039 0.34 1.1651 0.40
151002 银河收益债券 1.5748 2.0548 0.0052 0.33 1.5770 0.14
350006 天治稳健双盈债券 1.0511 1.0511 0.0034 0.32 1.0511 0.00
090011 大成核心双动力 0.9970 0.9970 0.0030 0.30 0.0000 0.00
253030 国联安信心增益债券 1.0130 1.0130 0.0030 0.30 0.0000 0.00
519700 交银主题优选 1.0040 1.0040 0.0030 0.30 1.0186 1.45
620003 金元比联丰利债券 0.9960 1.0060 0.0030 0.30 0.9968 0.08
020002 国泰金龙债券A 1.0310 1.4100 0.0030 0.29 1.0328 0.17
020012 国泰金龙债券C 1.0270 1.4000 0.0030 0.29 1.0262 -0.08
290003 泰信双息双利债券 1.0635 1.1978 0.0031 0.29 1.0645 0.09
510080 长盛全债增强债券 1.2602 1.9702 0.0036 0.29 1.2622 0.16
550005 信诚三得益债券B 1.0450 1.1030 0.0030 0.29 1.0443 -0.07
550006 信诚经典优债债券A 1.0410 1.0650 0.0030 0.29 1.0416 0.06
550007 信诚经典优债债券B 1.0320 1.0560 0.0030 0.29 1.0321 0.01
580007 东吴新创业 1.0260 1.0260 0.0030 0.29 0.0000 0.00
070015 嘉实多元债券A 1.0760 1.2150 0.0030 0.28 1.0786 0.24
070016 嘉实多元债券B 1.0700 1.2070 0.0030 0.28 1.0699 -0.01
530009 建信增强债券A 1.0780 1.0780 0.0030 0.28 1.0802 0.20
531009 建信增强债券C 1.0730 1.0730 0.0030 0.28 1.0709 -0.20
550004 信诚三得益债券A 1.0560 1.1140 0.0030 0.28 1.0561 0.01
001011 华夏希望债券A 1.1090 1.2290 0.0030 0.27 1.1118 0.25
001013 华夏希望债券C 1.1010 1.2210 0.0030 0.27 1.0984 -0.24
202101 南方宝元债券 1.1578 2.3978 0.0031 0.27 1.1609 0.27
110017 易方达增强回报债券A 1.1370 1.2470 0.0030 0.26 1.1384 0.12
110018 易方达增强回报债券B 1.1350 1.2350 0.0030 0.26 1.1364 0.12
410004 华富收益增强债券A 1.1615 1.3015 0.0030 0.26 1.1623 0.07
519666 银河银信添利债券B 1.0215 1.2775 0.0026 0.26 1.0220 0.05
519667 银河银信添利债券A 1.0316 1.2876 0.0027 0.26 1.0320 0.04
530008 建信稳定增利债券 1.1780 1.2630 0.0030 0.26 1.1812 0.27
410005 华富收益增强债券B 1.1606 1.2906 0.0029 0.25 1.1606 0.00
161902 万家增强收益债券 1.1219 1.6301 0.0026 0.23 1.1247 0.25
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1702 1.2472 0.0026 0.22 1.1714 0.10
213917 宝盈增强收益债券C 1.1614 1.2384 0.0026 0.22 1.1606 -0.07
240012 华宝兴业增强收益A 1.0572 1.0672 0.0022 0.21 1.0591 0.18
240013 华宝兴业增强收益B 1.0509 1.0609 0.0022 0.21 1.0512 0.03
485005 工银增强收益债券B 1.1183 1.3133 0.0022 0.20 1.1176 -0.06
582001 东吴优信稳健债券A 1.0175 1.0295 0.0020 0.20 1.0195 0.20
582201 东吴优信稳健债券C 1.0123 1.0243 0.0020 0.20 1.0117 -0.06
040012 华安强化收益债券A 1.0590 1.0940 0.0020 0.19 1.0629 0.37
040013 华安强化收益债券B 1.0530 1.0880 0.0020 0.19 1.0510 -0.19
050011 博时信用债券A/B 1.0750 1.0900 0.0020 0.19 1.0762 0.11
100018 富国天利增长债券 1.2521 1.9571 0.0024 0.19 1.2529 0.06
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0764 1.1914 0.0020 0.19 1.0772 0.07
320009 诺安增利债券B 1.0360 1.0510 0.0020 0.19 1.0379 0.18
395001 中海稳健收益债券 1.0470 1.2370 0.0020 0.19 1.0476 0.06
485105 工银增强收益债券A 1.1352 1.3302 0.0022 0.19 1.1385 0.29
610103 信达澳银稳定价值B 1.0410 1.0410 0.0020 0.19 1.0416 0.06
050006 博时稳定价值债券B 1.0850 1.2590 0.0020 0.18 1.0857 0.06
180015 银华增强收益债券 1.1070 1.2170 0.0020 0.18 1.1076 0.05
200009 长城稳健增利债券 1.1240 1.1890 0.0020 0.18 1.1252 0.11
253021 国联安增利债券B 1.1180 1.1330 0.0020 0.18 1.1183 0.03
270009 广发增强债券 1.1170 1.1670 0.0020 0.18 1.1173 0.03
310378 申万巴黎添益宝债券A 1.0960 1.1030 0.0020 0.18 1.0976 0.15
310379 申万巴黎添益宝债券B 1.0900 1.0970 0.0020 0.18 1.0903 0.03
519024 海富通稳健添利债券A 1.0980 1.1180 0.0020 0.18 1.0982 0.02
110007 易方达稳健收益债券A 1.1017 1.2213 0.0018 0.16 1.1032 0.14
110008 易方达稳健收益债券B 1.1017 1.2303 0.0018 0.16 1.1017 0.00
310318 申万巴黎盛利强化配置 0.9659 1.7569 0.0015 0.16 0.9659 0.00
290007 泰信增强收益债券A 0.9987 0.9987 0.0015 0.15 0.9997 0.10
291007 泰信增强收益债券C 0.9945 0.9945 0.0015 0.15 0.9939 -0.06
660002 农银恒久增利债券 1.0745 1.0775 0.0016 0.15 1.0757 0.11
040009 华安稳定收益债券A 1.1474 1.1774 0.0016 0.14 1.1511 0.32
040010 华安稳定收益债券B 1.1358 1.1658 0.0015 0.13 1.1348 -0.09
233005 大摩强债 1.0665 1.0665 0.0014 0.13 1.0665 0.00
450005 国富强化收益债券A 1.0381 1.0781 0.0011 0.11 1.0390 0.09
450006 国富强化收益债券C 1.0356 1.0756 0.0011 0.11 1.0352 -0.04
202102 南方多利增强债券C 1.0618 1.2170 0.0011 0.10 1.0657 0.37
202103 南方多利增强债券A 1.0679 1.2211 0.0011 0.10 1.0676 -0.03
320008 诺安增利债券A 1.0410 1.0560 0.0010 0.10 1.0421 0.11
360008 光大保德信增利收益A 1.0220 1.0760 0.0010 0.10 1.0226 0.06
360009 光大保德信增利收益C 1.0210 1.0690 0.0010 0.10 1.0216 0.06
371020 上投摩根纯债债券A 1.0370 1.0370 0.0010 0.10 1.0370 0.00
420002 天弘永利债券A 1.0194 1.1102 0.0010 0.10 1.0196 0.02
485007 工银添利债券B 1.1153 1.2653 0.0011 0.10 1.1153 0.00
610003 信达澳银稳定价值A 1.0470 1.0470 0.0010 0.10 1.0482 0.11
001001 华夏债券A/B 1.0930 1.5630 0.0010 0.09 1.0938 0.07
001003 华夏债券C 1.0750 1.5450 0.0010 0.09 1.0745 -0.05
050106 博时稳定价值债券A 1.0960 1.2700 0.0010 0.09 1.0960 0.00
050111 博时信用债券C 1.0700 1.0850 0.0010 0.09 1.0702 0.02
160608 鹏华普天债券B 1.1700 1.3690 0.0010 0.09 1.1695 -0.04
160612 鹏华丰收债券 1.1280 1.2480 0.0010 0.09 1.1294 0.12
161603 融通债券 1.0750 1.4800 0.0010 0.09 1.0750 0.00
163806 中银增利债券 1.1040 1.1340 0.0010 0.09 1.1046 0.05
253020 国联安增利债券A 1.1190 1.1390 0.0010 0.09 1.1196 0.05
420102 天弘永利债券B 1.0211 1.1205 0.0009 0.09 1.0217 0.06
470078 汇添富增强收益C 1.0610 1.1610 0.0010 0.09 1.0606 -0.04
485107 工银添利债券A 1.1271 1.2771 0.0010 0.09 1.1299 0.25
519023 海富通稳健添利债券C 1.0970 1.1170 0.0010 0.09 1.0992 0.20
519078 汇添富增强收益A 1.0640 1.1640 0.0010 0.09 1.0651 0.10
560005 益民多利债券 1.0594 1.1004 0.0010 0.09 1.0607 0.12
070005 嘉实债券 1.3330 1.7580 0.0010 0.08 1.3339 0.07
160602 鹏华普天债券A 1.2100 1.4090 0.0010 0.08 1.2117 0.14
166003 中欧稳健收益债券A 1.0579 1.1245 0.0008 0.08 1.0584 0.05
166004 中欧稳健收益债券C 1.0544 1.1184 0.0008 0.08 1.0541 -0.03
240003 华宝兴业宝康债券 1.1746 1.6646 0.0009 0.08 1.1753 0.06
320004 诺安优化收益债券 1.1506 1.2252 0.0009 0.08 1.1521 0.13
090002 大成债券A/B 1.0546 1.4896 0.0007 0.07 1.0548 0.02
092002 大成债券C 1.0286 1.4636 0.0007 0.07 1.0297 0.11
340009 兴业磐稳增利债券 1.0225 1.0425 0.0007 0.07 1.0225 0.00
180002 银华保本增值 1.0072 1.0072 0.0005 0.05 1.0073 0.01
217003 招商安泰债券A 1.1612 1.5377 0.0006 0.05 1.1612 0.00
217203 招商安泰债券B 1.1581 1.5146 0.0006 0.05 1.1581 0.00
162205 泰达宏利风险预算 1.2364 2.3414 0.0005 0.04 1.2376 0.10
519519 华泰柏瑞稳本增利A 1.0795 1.2395 0.0003 0.03 1.0828 0.31
460003 华泰柏瑞稳本增利B 1.0702 1.2302 0.0002 0.02 1.0707 0.05
162210 泰达宏利集利债券A 1.0387 1.0667 0.0001 0.01 1.0390 0.03
162299 泰达宏利集利债券C 1.0306 1.0586 0.0001 0.01 1.0300 -0.06
540005 汇丰晋信平稳增利债券 1.0039 1.0070 0.0001 0.01 1.0039 0.00
020018 国泰金鹿保本(三期) 1.0020 1.0800 0.0000 0.00 1.0033 0.13
070009 嘉实超短债债券 1.0001 1.1226 0.0000 0.00 1.0001 0.00
150006 长盛同庆封闭A 1.0700 1.0700 0.0000 0.00 0.0000 0
150010 国泰估值优先 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 1.0446 1.52
150012 国联安双禧中证100A 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 1.0338 1.45
150016 兴业合润A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.00
150018 银华稳进 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 1.0164 0.24
160213 国泰纳斯达克100(QDII) 0.9940 0.9940 0.0000 0.00 0.0000 0.00
206003 鹏华信用增利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 1.0080 0.00
206004 鹏华信用增利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 1.0070 0.00
371120 上投摩根纯债债券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 1.0310 0.00
519672 银河蓝筹 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.00
519985 长信中短债 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 1.0025 0.05
620001 金元比联宝石保本 1.0245 1.0345 0.0000 0.00 1.0246 0.01
166007 中欧沪深300 1.0085 1.0085 -0.0007 -0.07 0.0000 0.00
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0295 1.0295 -0.0010 -0.10 0.0000 0.00
161210 国投新兴市场(QDII) 0 0 0 0 0 0
217015 招商全球资源(QDII) 0 0 0 0 0 0
486002 工银全球精选(QDII) 0 0 0 0 0 0
202801 南方全球(QDII-FOF) 0.6810 0.6810 -0.0010 -0.15 0.0000 0.00
486001 工银全球(QDII) 0.8860 0.8860 -0.0030 -0.34 0.0000 0.00
118001 易方达亚洲精选(QDII) 0 0 0 0 0 0
070012 嘉实海外中国(QDII) 0.6470 0.6470 -0.0030 -0.46 0.0000 0.00
000041 华夏全球(QDII) 0.7950 0.7950 -0.0040 -0.50 0.0000 0.00
519696 交银环球精选(QDII) 1.3950 1.4750 -0.0070 -0.50 0.0000 0.00
183001 银华全球(QDII-FOF) 0.8830 0.8830 -0.0050 -0.56 0.0000 0.00
241001 华宝兴业海外(QDII) 1.0200 1.0200 -0.0070 -0.68 0.0000 0.00
377016 上投亚太优势(QDII) 0.5860 0.5860 -0.0040 -0.68 0.0000 0.00
519601 海富通中国海外(QDII) 1.2910 1.5610 -0.0130 -1.00 0.0000 0.00
040006 华安国际配置(QDII) 0 0 0 0 0 0
005000 博时新兴成长 0 0 0 0 0 0
080006 长盛景气行业(QDII) 0 0 0 0 0 0
161713 招商信用添利债券 0 0 0 0 0 0
470888 汇添富亚澳优选(QDII) 0 0 0 0 0 0
583001 东吴货币A 0 0 0 0 0 0
583101 东吴货币B 0 0 0 0 0 0